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- 2025-02-25 08:07:272月24日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0466，跌0.15%
- 2025-02-22 02:02:282月21日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0482，跌0.11%
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- 2025-02-21 02:02:112月20日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0494，跌0.12%
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- 2025-02-20 08:08:392月19日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0507，涨0.07%
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- 2025-02-19 02:01:552月18日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.05，跌0.09%
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- 2025-02-18 08:08:452月17日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0509，跌0.1%
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- 2025-02-15 02:02:322月14日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.052，跌0.1%
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- 2025-02-14 02:02:162月13日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0531，跌0.03%
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- 2025-02-13 02:02:052月12日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0534，跌0.02%
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- 2025-02-12 02:02:062月11日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0536，涨0.02%
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- 2025-02-11 08:08:432月10日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0534，跌0.12%
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- 2025-02-08 08:03:592月7日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0547，跌0.02%
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- 2025-02-07 08:05:572月6日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0549，涨0.09%
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- 2025-02-06 08:05:132月5日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.054，涨0.09%
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- 2025-01-25 01:32:221月24日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0515，涨0.02%
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- 2025-01-24 07:32:521月23日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0513，跌0.07%
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- 2025-01-23 08:03:431月22日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.052，跌0.02%
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- 2025-01-22 07:34:421月21日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0522，涨0.09%
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- 2025-01-21 07:34:491月20日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0513，跌0.03%
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- 2025-01-18 07:35:141月17日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0516，跌0.03%
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- 2025-01-17 07:34:461月16日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0519，跌0.06%
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- 2025-01-16 07:32:201月15日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0525，涨0.02%
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- 2025-01-15 13:32:431月14日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0523，涨0.13%
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- 2025-01-14 13:32:431月13日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0509，跌0.1%
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- 2025-01-11 07:35:091月10日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.052，涨0.02%
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- 2025-01-10 07:34:291月9日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0518，跌0.12%
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- 2025-01-09 01:31:251月8日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0531，跌0.04%
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- 2025-01-08 01:31:261月7日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0535，跌0.13%
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- 2025-01-07 07:34:241月6日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0549，涨0.01%
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- 2025-01-04 01:31:231月3日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0548，涨0.05%
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- 2025-01-03 07:32:351月2日基金净值：浦银安盛普恒利率债最新净值1.0543，涨0.17%
