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- 2024-12-06 01:33:1812月5日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0601，涨0.04%
- 2024-12-06 01:33:1812月5日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0601，涨0.04%
- 2024-12-05 01:33:3912月4日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0597，涨0.22%
- 2024-12-05 01:33:3912月4日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0597，涨0.22%
- 2024-12-04 01:33:4012月3日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0574，跌0.04%
- 2024-12-04 01:33:4012月3日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0574，跌0.04%
- 2024-12-03 01:33:3912月2日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0578，涨0.3%
- 2024-12-03 01:33:3912月2日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0578，涨0.3%
- 2024-11-30 01:33:3611月29日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0546，涨0.13%
- 2024-11-30 01:33:3611月29日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0546，涨0.13%
- 2024-11-29 01:33:3311月28日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0532，涨0.19%
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- 2024-11-28 01:33:4311月27日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0512，跌0.01%
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- 2024-11-27 01:33:4511月26日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0513，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:33:0611月25日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0512，涨0.14%
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- 2024-11-23 10:29:59华润元大泓远利率债A,华润元大泓远利率债C: 华润元大泓远利率债债券型证……
- 2024-11-23 10:08:28华润元大泓远利率债A,华润元大泓远利率债C: 华润元大泓远利率债债券型证……
- 2024-11-23 10:08:28华润元大泓远利率债A,华润元大泓远利率债C: 华润元大泓远利率债债券型证……
- 2024-11-23 01:33:4011月22日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0497，涨0.04%
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- 2024-11-22 01:33:2511月21日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0493，涨0.16%
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- 2024-11-21 01:33:4211月20日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0476，跌0.04%
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- 2024-11-20 01:34:3411月19日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.048，涨0.11%
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- 2024-11-19 07:35:3311月18日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0469，跌0.14%
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- 2024-11-16 01:33:3811月15日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0484，跌0.07%
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- 2024-11-15 01:33:3711月14日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0491，涨0.03%
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- 2024-11-14 01:33:4011月13日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0488，跌0.1%
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- 2024-11-13 01:34:1311月12日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0499，涨0.16%
- 2024-11-13 01:34:1311月12日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0499，涨0.16%
- 2024-11-12 09:21:02高级管理人员变更公告
- 2024-11-12 01:33:2411月11日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0482，涨0.1%
- 2024-11-12 01:33:2411月11日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0482，涨0.1%
- 2024-11-09 01:33:5011月8日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0472，涨0.05%
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- 2024-11-08 01:34:0211月7日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0467，涨0.07%
- 2024-11-08 01:34:0211月7日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0467，涨0.07%
- 2024-11-07 01:33:1711月6日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.046，跌0.06%
- 2024-11-07 01:33:1711月6日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.046，跌0.06%
- 2024-11-06 01:32:5711月5日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0466，涨0.09%
- 2024-11-06 01:32:5711月5日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0466，涨0.09%
- 2024-11-05 01:33:0711月4日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0457
- 2024-11-05 01:33:0711月4日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0457
- 2024-11-02 01:33:2111月1日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0452，涨0.1%
- 2024-11-02 01:33:2111月1日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0452，涨0.1%
- 2024-11-01 01:34:3010月31日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0442，涨0.13%
- 2024-11-01 01:34:3010月31日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0442，涨0.13%
- 2024-10-31 02:13:4710月30日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0428，涨0.01%
- 2024-10-31 02:13:4710月30日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0428，涨0.01%
- 2024-10-30 02:02:4110月29日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0427，涨0.06%
- 2024-10-30 02:02:4110月29日基金净值：华润元大泓远利率债A最新净值1.0427，涨0.06%
