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- 2025-04-03 03:07:494月2日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0445，涨0.04%
- 2025-04-03 03:07:494月2日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0445，涨0.04%
- 2025-04-01 02:58:333月31日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0441，涨0.03%
- 2025-04-01 02:58:333月31日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0441，涨0.03%
- 2025-03-25 02:24:333月24日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0434，涨0.02%
- 2025-03-25 02:24:333月24日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0434，涨0.02%
- 2025-03-22 02:25:113月21日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0432，涨0.02%
- 2025-03-22 02:25:113月21日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0432，涨0.02%
- 2025-03-21 12:08:32关于旗下部分基金新增天风证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
- 2025-03-21 02:33:163月20日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.043，涨0.05%
- 2025-03-21 02:33:163月20日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.043，涨0.05%
- 2025-03-20 02:54:483月19日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0425，涨0.02%
- 2025-03-20 02:54:483月19日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0425，涨0.02%
- 2025-03-19 02:27:033月18日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0423，涨0.03%
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- 2025-03-15 02:21:503月14日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0424，涨0.04%
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- 2025-03-14 02:52:543月13日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.042，涨0.06%
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- 2025-03-13 02:43:393月12日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0414，涨0.06%
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- 2025-03-12 02:55:433月11日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0408，跌0.06%
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- 2025-03-11 02:25:423月10日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0414
- 2025-03-11 02:25:423月10日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0414
- 2025-03-08 02:56:123月7日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0414，跌0.08%
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- 2025-03-07 02:42:353月6日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0422，跌0.03%
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- 2025-03-06 02:52:093月5日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0425
- 2025-03-06 02:52:093月5日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0425
- 2025-03-05 02:25:433月4日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0425，涨0.02%
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- 2025-03-04 02:27:303月3日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0423，涨0.05%
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- 2025-03-01 02:44:432月28日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0418，涨0.03%
- 2025-03-01 02:44:432月28日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0418，涨0.03%
- 2025-02-28 02:57:452月27日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0415，跌0.05%
- 2025-02-28 02:57:452月27日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0415，跌0.05%
- 2025-02-27 02:52:422月26日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.042，涨0.02%
- 2025-02-27 02:52:422月26日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.042，涨0.02%
- 2025-02-26 02:52:332月25日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0418，涨0.01%
- 2025-02-26 02:52:332月25日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0418，涨0.01%
- 2025-02-22 02:21:572月21日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0424，跌0.04%
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- 2025-02-21 02:21:392月20日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0428，跌0.07%
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- 2025-02-19 02:16:182月18日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0433，跌0.05%
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- 2025-02-15 02:21:332月14日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0442，跌0.05%
- 2025-02-15 02:21:332月14日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0442，跌0.05%
- 2025-02-14 02:20:112月13日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0447，跌0.01%
- 2025-02-14 02:20:112月13日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0447，跌0.01%
- 2025-02-13 02:17:312月12日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0448，跌0.01%
- 2025-02-13 02:17:312月12日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0448，跌0.01%
- 2025-02-12 02:19:432月11日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0449，跌0.01%
- 2025-02-12 02:19:432月11日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0449，跌0.01%
- 2025-01-25 01:49:571月24日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0434，涨0.01%
- 2025-01-25 01:49:571月24日基金净值：浦银悦享30天持有债券A最新净值1.0434，涨0.01%
- 2025-01-08 10:44:18关于旗下部分基金新增华鑫证券为代销机构并开通基金定投业务、参加其费率……
