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- 2025-04-03 02:53:444月2日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0224，涨0.……
- 2025-04-03 02:53:444月2日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0224，涨0.……
- 2025-04-02 08:09:554月1日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0212，跌0.……
- 2025-04-02 08:09:554月1日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0212，跌0.……
- 2025-04-01 02:01:483月31日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0214，涨0……
- 2025-04-01 02:01:483月31日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0214，涨0……
- 2025-03-29 14:03:503月28日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.021
- 2025-03-29 14:03:503月28日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.021
- 2025-03-28 14:04:383月27日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.021，跌0.……
- 2025-03-28 14:04:383月27日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.021，跌0.……
- 2025-03-27 14:04:073月26日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0212，涨0……
- 2025-03-27 14:04:073月26日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0212，涨0……
- 2025-03-26 08:06:053月25日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0204，涨0……
- 2025-03-26 08:06:053月25日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0204，涨0……
- 2025-03-25 02:02:503月24日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0199，涨0……
- 2025-03-25 02:02:503月24日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0199，涨0……
- 2025-03-22 02:03:383月21日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0195，跌0……
- 2025-03-22 02:03:383月21日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0195，跌0……
- 2025-03-21 02:03:493月20日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.02，涨0.1……
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- 2025-03-20 02:01:263月19日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0181，涨0……
- 2025-03-20 02:01:263月19日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0181，涨0……
- 2025-03-19 02:03:073月18日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0175，涨0……
- 2025-03-19 02:03:073月18日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0175，涨0……
- 2025-03-18 08:09:253月17日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0171，跌0……
- 2025-03-18 08:09:253月17日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0171，跌0……
- 2025-03-15 02:04:023月14日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0257，涨0……
- 2025-03-15 02:04:023月14日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0257，涨0……
- 2025-03-14 09:32:05基金分红：国寿安保利率债三个月定期开放债券基金3月18日分红
- 2025-03-14 02:01:513月13日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0246
- 2025-03-14 02:01:513月13日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0246
- 2025-03-13 02:02:243月12日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0246，涨0……
- 2025-03-13 02:02:243月12日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0246，涨0……
- 2025-03-12 02:01:273月11日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0229，跌0……
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- 2025-03-11 02:03:263月10日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0252，跌0……
- 2025-03-11 02:03:263月10日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0252，跌0……
- 2025-03-08 02:41:593月7日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0255，跌0.……
- 2025-03-08 02:41:593月7日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0255，跌0.……
- 2025-03-07 02:02:013月6日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0278，跌0.……
- 2025-03-07 02:02:013月6日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0278，跌0.……
- 2025-03-06 02:40:363月5日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0291，涨0.……
- 2025-03-06 02:40:363月5日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0291，涨0.……
- 2025-03-05 02:03:213月4日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.029，跌0.0……
- 2025-03-05 02:03:213月4日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.029，跌0.0……
- 2025-03-04 02:03:193月3日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0291，涨0.……
- 2025-03-04 02:03:193月3日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0291，涨0.……
- 2025-03-01 02:32:082月28日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0274，涨0……
- 2025-03-01 02:32:082月28日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0274，涨0……
- 2025-02-28 02:45:512月27日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0266，跌0……
- 2025-02-28 02:45:512月27日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0266，跌0……
- 2025-02-27 02:42:292月26日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0277，涨0……
- 2025-02-27 02:42:292月26日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0277，涨0……
- 2025-02-26 02:42:562月25日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0276，涨0……
- 2025-02-26 02:42:562月25日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0276，涨0……
- 2025-02-25 08:09:152月24日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0269，跌0……
- 2025-02-25 08:09:152月24日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0269，跌0……
- 2025-02-22 02:03:542月21日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0285，跌0……
- 2025-02-22 02:03:542月21日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0285，跌0……
- 2025-02-21 02:02:332月20日基金净值：国寿安保利率债三个月定期开放债券最新净值1.0297，跌0……
