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- 2025-04-11 09:32:46基金分红：嘉实主题混合基金4月16日分红
- 2025-04-03 03:05:254月2日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.625，跌0.25%
- 2025-04-03 03:05:254月2日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.625，跌0.25%
- 2025-04-01 02:57:023月31日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.616，跌0.12%
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- 2025-03-25 02:20:423月24日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.624，涨1.12%
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- 2025-03-22 02:21:243月21日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.606，跌0.43%
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- 2025-03-21 02:27:113月20日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.613，跌0.68%
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- 2025-03-20 02:53:203月19日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.624，涨1.06%
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- 2025-03-19 02:22:433月18日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.607，涨0.31%
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- 2025-03-14 02:50:543月13日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.588，涨0.44%
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- 2025-03-13 02:15:393月12日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.581，跌0.44%
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- 2025-03-12 02:53:433月11日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.588，涨0.32%
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- 2025-03-11 02:21:333月10日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.583，涨0.13%
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- 2025-03-08 02:53:473月7日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.581，涨0.51%
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- 2025-03-07 02:15:373月6日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.573，跌0.06%
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- 2025-03-06 02:50:183月5日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.574，涨1.35%
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- 2025-03-05 02:21:323月4日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.553，跌0.26%
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- 2025-03-04 02:23:043月3日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.557，跌0.06%
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- 2025-03-01 02:42:382月28日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.558，跌0.89%
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- 2025-02-28 02:55:412月27日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.572，涨1.22%
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- 2025-02-27 02:51:002月26日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.553，涨0.39%
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- 2025-02-26 02:50:482月25日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.547，跌0.45%
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- 2025-02-21 02:17:582月20日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.573，跌0.06%
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- 2025-02-19 02:13:282月18日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.577，跌0.32%
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- 2025-02-15 02:18:242月14日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.603，涨0.12%
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- 2025-02-14 02:16:472月13日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.601，跌0.25%
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- 2025-02-13 02:14:232月12日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.605，涨0.63%
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- 2025-02-12 02:16:232月11日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.595，涨1.01%
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- 2025-01-25 01:46:551月24日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.585，涨0.83%
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- 2025-01-24 08:07:35四季报点评：嘉实主题混合基金季度涨幅-3.09%
- 2025-01-09 01:43:451月8日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.603，涨1.58%
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- 2025-01-08 01:43:351月7日基金净值：嘉实主题混合最新净值1.578
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