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- 2024-09-20 01:18:069月19日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6197，涨0.32%
- 2024-09-19 01:17:079月18日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6177，跌0.11%
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- 2024-09-14 01:17:489月13日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6184，跌0.83%
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- 2024-09-13 01:18:299月12日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6236，跌0.91%
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- 2024-09-12 01:23:099月11日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6293，涨0.67%
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- 2024-09-11 01:22:339月10日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6251，跌0.6%
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- 2024-09-10 01:21:149月9日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6289，跌0.74%
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- 2024-09-07 01:17:239月6日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6336，跌1.51%
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- 2024-09-05 01:19:149月4日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6402，跌0.09%
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- 2024-09-04 01:16:559月3日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6408，涨0.3%
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- 2024-09-03 01:41:219月2日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6389，跌1.24%
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- 2024-08-31 01:41:498月30日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6469，涨0.19%
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- 2024-08-30 01:12:458月29日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6457，涨0.51%
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- 2024-08-29 01:17:068月28日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6424，涨0.66%
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- 2024-08-28 01:18:128月27日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6382，跌0.28%
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- 2024-08-27 01:17:118月26日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.64，跌0.08%
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- 2024-08-24 01:17:078月23日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6405，跌0.48%
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- 2024-08-23 01:21:148月22日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6436，涨0.3%
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- 2024-08-22 01:43:498月21日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6417，跌0.03%
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- 2024-08-21 01:15:488月20日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6419，跌1.28%
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- 2024-08-20 01:16:048月19日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6502，跌0.2%
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- 2024-08-17 01:20:348月16日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6515
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- 2024-08-16 01:47:088月15日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6498，涨0.25%
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- 2024-08-15 01:17:278月14日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6482，跌1.17%
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- 2024-08-14 01:44:528月13日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6559，涨0.06%
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- 2024-08-13 01:14:458月12日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6555，涨0.52%
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- 2024-08-10 01:20:478月9日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6521，跌0.59%
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- 2024-08-09 01:16:108月8日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.656，涨0.61%
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- 2024-08-08 01:20:338月7日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.652，跌0.08%
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- 2024-08-07 01:20:458月6日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6525，涨1.12%
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- 2024-08-06 01:16:268月5日基金净值：大成价值增长混合A最新净值0.6453，跌1.12%
