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- 2025-01-04 07:34:481月3日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3428，跌0.55%
- 2025-01-03 13:35:561月2日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3502，跌2.12%
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- 2025-01-01 13:36:3412月31日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3795，跌0.78%
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- 2024-12-31 07:41:5112月30日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3903，涨0.55%
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- 2024-12-28 13:35:0812月27日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3827，跌0.25%
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- 2024-12-27 07:36:0212月26日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3862，跌0.55%
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- 2024-12-26 07:42:2312月25日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3938，跌0.41%
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- 2024-12-25 13:36:0112月24日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3996，涨1.39%
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- 2024-12-24 13:36:1012月23日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3804，跌0.21%
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- 2024-12-21 13:35:3712月20日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3833，跌0.61%
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- 2024-12-20 13:35:5812月19日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3918，跌0.15%
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- 2024-12-19 14:06:5212月18日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3939，涨0.3%
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- 2024-12-18 07:42:1712月17日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3898，涨0.3%
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- 2024-12-17 07:38:3612月16日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3857，跌1.35%
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- 2024-12-14 07:39:3312月13日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.4046，跌1.92%
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- 2024-12-13 07:37:2212月12日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.4321，涨1.08%
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- 2024-12-12 07:37:1812月11日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.4168，涨0.17%
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- 2024-12-11 07:36:4712月10日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.4144，涨0.93%
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- 2024-12-10 07:38:3912月9日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.4014，涨0.19%
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- 2024-12-07 07:38:2112月6日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3987，涨1.27%
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- 2024-12-06 07:38:1812月5日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3811，跌0.58%
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- 2024-12-05 07:37:0712月4日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3892，跌0.91%
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- 2024-12-04 07:37:0312月3日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.4019，跌0.27%
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- 2024-12-03 07:37:1612月2日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.4057，涨0.83%
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- 2024-11-30 07:35:3111月29日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3941，涨1.43%
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- 2024-11-29 07:37:0211月28日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3744，跌1.36%
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- 2024-11-28 07:36:4511月27日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3933，涨2.44%
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- 2024-11-27 07:36:4311月26日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3601，跌0.04%
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- 2024-11-26 07:37:3511月25日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3606，涨0.08%
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- 2024-11-23 07:38:1811月22日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3595，跌2.98%
- 2024-11-23 07:38:1811月22日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.3595，跌2.98%
- 2024-11-22 07:35:0711月21日基金净值：富国天益价值混合A最新净值1.4012，跌0.07%
