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- 2024-08-21 01:39:298月20日基金净值：证保LOF最新净值0.6468，跌0.78%
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- 2024-08-20 21:42:26证保LOF: 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购小方制药首次公开发……
- 2024-08-20 01:43:108月19日基金净值：证保LOF最新净值0.6519，涨0.38%
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- 2024-08-17 01:21:538月16日基金净值：证保LOF最新净值0.6494，跌0.15%
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- 2024-08-16 01:47:588月15日基金净值：证保LOF最新净值0.6504，涨1.18%
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- 2024-08-15 01:41:518月14日基金净值：证保LOF最新净值0.6428
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- 2024-08-14 01:45:508月13日基金净值：证保LOF最新净值0.6471，涨0.98%
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- 2024-08-13 01:33:198月12日基金净值：证保LOF最新净值0.6408，跌0.16%
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- 2024-08-10 01:22:178月9日基金净值：证保LOF最新净值0.6418，跌0.73%
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- 2024-08-09 01:33:428月8日基金净值：证保LOF最新净值0.6465，涨0.31%
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- 2024-08-08 01:22:038月7日基金净值：证保LOF最新净值0.6445，跌0.48%
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- 2024-08-07 01:22:078月6日基金净值：证保LOF最新净值0.6476，跌0.86%
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- 2024-08-06 01:17:388月5日基金净值：证保LOF最新净值0.6532，跌0.24%
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- 2024-08-03 01:22:148月2日基金净值：证保LOF最新净值0.6548，跌1.84%
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- 2024-08-02 01:21:428月1日基金净值：证保LOF最新净值0.6671，跌0.28%
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- 2024-08-01 01:20:507月31日基金净值：证保LOF最新净值0.669，涨4.24%
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- 2024-07-31 01:23:207月30日基金净值：证保LOF最新净值0.6418，涨0.2%
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- 2024-07-30 01:21:027月29日基金净值：证保LOF最新净值0.6405，跌0.31%
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- 2024-07-27 01:21:517月26日基金净值：证保LOF最新净值0.6425
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- 2024-07-26 01:22:507月25日基金净值：证保LOF最新净值0.6352
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- 2024-07-25 01:42:427月24日基金净值：证保LOF最新净值0.6307，跌0.94%
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- 2024-07-24 01:37:247月23日基金净值：证保LOF最新净值0.6367
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- 2024-07-20 01:20:277月19日基金净值：证保LOF最新净值0.6463，涨1.02%
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- 2024-07-19 01:20:507月18日基金净值：证保LOF最新净值0.6398，涨0.58%
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- 2024-07-18 01:19:537月17日基金净值：证保LOF最新净值0.6361，涨1.18%
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- 2024-07-17 01:19:047月16日基金净值：证保LOF最新净值0.6287，涨0.14%
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- 2024-07-16 01:17:357月15日基金净值：证保LOF最新净值0.6278，涨0.03%
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- 2024-07-12 01:17:427月11日基金净值：证保LOF最新净值0.626
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- 2024-07-11 01:20:187月10日基金净值：证保LOF最新净值0.6205，涨0.34%
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- 2024-07-10 01:19:107月9日基金净值：证保LOF最新净值0.6184
- 2024-07-10 01:19:107月9日基金净值：证保LOF最新净值0.6184
- 2024-07-09 01:19:327月8日基金净值：证保LOF最新净值0.6071，跌1.87%
