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- 2024-09-14 01:16:519月13日基金净值：券商LOF最新净值0.8297，涨0.12%
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- 2024-09-13 01:17:249月12日基金净值：券商LOF最新净值0.8287，跌0.25%
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- 2024-09-12 01:22:099月11日基金净值：券商LOF最新净值0.8308，涨0.1%
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- 2024-09-11 01:30:549月10日基金净值：券商LOF最新净值0.83，跌0.49%
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- 2024-09-10 01:19:529月9日基金净值：券商LOF最新净值0.8341，跌0.02%
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- 2024-09-07 01:31:479月6日基金净值：券商LOF最新净值0.8343，涨0.46%
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- 2024-09-06 01:24:169月5日基金净值：券商LOF最新净值0.8305，涨0.91%
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- 2024-09-05 01:36:009月4日基金净值：券商LOF最新净值0.823，跌0.15%
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- 2024-09-04 01:36:049月3日基金净值：券商LOF最新净值0.8242，涨0.83%
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- 2024-09-03 01:40:399月2日基金净值：券商LOF最新净值0.8174，跌2.43%
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- 2024-08-31 01:41:068月30日基金净值：券商LOF最新净值0.8378，涨2.47%
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- 2024-08-30 01:37:438月29日基金净值：券商LOF最新净值0.8176，涨0.41%
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- 2024-08-29 02:16:428月28日基金净值：券商LOF最新净值0.8143，涨0.04%
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- 2024-08-28 02:18:308月27日基金净值：券商LOF最新净值0.814，跌0.89%
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- 2024-08-27 01:16:248月26日基金净值：券商LOF最新净值0.8213，涨0.07%
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- 2024-08-24 01:41:178月23日基金净值：券商LOF最新净值0.8207，涨0.92%
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- 2024-08-23 01:19:168月22日基金净值：券商LOF最新净值0.8132，跌1.63%
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- 2024-08-22 01:42:508月21日基金净值：券商LOF最新净值0.8267，跌0.27%
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- 2024-08-21 01:38:198月20日基金净值：券商LOF最新净值0.8289，跌0.97%
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- 2024-08-20 21:43:29券商LOF: 关于鹏华基金管理有限公司旗下部分基金申购小方制药首次公开发……
- 2024-08-20 01:42:218月19日基金净值：券商LOF最新净值0.837，跌0.07%
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- 2024-08-17 01:17:038月16日基金净值：券商LOF最新净值0.8376，跌0.55%
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- 2024-08-16 01:46:238月15日基金净值：券商LOF最新净值0.8422，涨1.08%
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- 2024-08-15 01:41:048月14日基金净值：券商LOF最新净值0.8332，跌0.7%
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- 2024-08-14 01:44:008月13日基金净值：券商LOF最新净值0.8391，涨1.22%
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- 2024-08-13 01:32:538月12日基金净值：券商LOF最新净值0.829，跌0.25%
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- 2024-08-10 01:17:388月9日基金净值：券商LOF最新净值0.8311，跌0.93%
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- 2024-08-09 01:33:138月8日基金净值：券商LOF最新净值0.8389，涨0.38%
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- 2024-08-08 01:17:388月7日基金净值：券商LOF最新净值0.8357，跌0.37%
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- 2024-08-07 01:17:478月6日基金净值：券商LOF最新净值0.8388，涨0.04%
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- 2024-08-06 01:15:368月5日基金净值：券商LOF最新净值0.8385，跌0.53%
