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- 2024-08-24 01:11:588月23日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
- 2024-08-24 01:11:588月23日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
- 2024-08-23 01:13:198月22日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-08-22 01:07:038月21日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07，跌0.09%
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- 2024-08-21 01:08:118月20日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.071，涨0.09%
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- 2024-08-20 01:08:458月19日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-08-17 01:12:398月16日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-08-16 01:42:558月15日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-08-15 01:08:578月14日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-08-14 01:38:478月13日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-08-13 01:09:438月12日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07，跌0.09%
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- 2024-08-10 01:12:418月9日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.071
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- 2024-08-09 01:10:418月8日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.071
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- 2024-08-08 01:12:428月7日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.071
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- 2024-08-07 01:12:508月6日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.071
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- 2024-08-06 01:11:178月5日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.071，涨0.09%
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- 2024-08-03 01:12:558月2日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07
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- 2024-08-02 01:12:328月1日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.07，涨0.09%
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- 2024-08-01 01:11:497月31日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.069
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- 2024-07-31 01:13:247月30日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.069
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- 2024-07-30 01:12:097月29日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.069
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- 2024-07-27 01:12:397月26日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.069，涨0.09%
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- 2024-07-26 01:11:517月25日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.068
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- 2024-07-25 01:37:367月24日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.068
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- 2024-07-24 01:09:317月23日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.068，涨0.09%
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- 2024-07-23 01:34:447月22日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.067
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- 2024-07-20 01:11:267月19日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.067
- 2024-07-20 01:11:267月19日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.067
- 2024-07-19 01:12:037月18日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.067
- 2024-07-19 01:12:037月18日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.067
- 2024-07-18 01:11:457月17日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.067
- 2024-07-18 01:11:457月17日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.067
- 2024-07-17 01:11:157月16日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.067
- 2024-07-17 01:11:157月16日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.067
- 2024-07-16 01:10:287月15日基金净值：易基永旭添利定开最新净值1.067，涨0.09%
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