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- 2024-12-03 01:41:5112月2日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1409，涨0.3%
- 2024-11-30 01:40:0211月29日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1375，涨0.25%
- 2024-11-30 01:40:0211月29日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1375，涨0.25%
- 2024-11-29 01:40:4411月28日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1347，跌0.19%
- 2024-11-29 01:40:4411月28日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1347，跌0.19%
- 2024-11-28 01:40:4611月27日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1369，涨0.46%
- 2024-11-28 01:40:4611月27日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1369，涨0.46%
- 2024-11-27 01:41:0011月26日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1317，跌0.1%
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- 2024-11-26 01:38:5611月25日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1328，涨0.11%
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- 2024-11-23 01:39:5211月22日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1315，跌0.73%
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- 2024-11-22 01:39:4711月21日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1398，跌0.07%
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- 2024-11-21 01:41:2111月20日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1406，涨0.11%
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- 2024-11-20 01:42:5411月19日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1394，涨0.26%
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- 2024-11-19 01:39:1011月18日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1365，跌0.15%
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- 2024-11-16 01:39:4111月15日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1382，跌0.42%
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- 2024-11-15 01:39:3611月14日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.143，跌0.41%
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- 2024-11-14 01:40:4411月13日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1477，涨0.01%
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- 2024-11-13 01:42:3511月12日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1476，跌0.12%
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- 2024-11-12 20:58:41国投瑞盛LOF: 国投瑞银基金管理有限公司关于注销上海分公司的公告
- 2024-11-12 01:40:0711月11日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.149，涨0.3%
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- 2024-11-09 01:39:1911月8日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1456，跌0.25%
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- 2024-11-08 01:42:1411月7日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1485，涨0.35%
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- 2024-11-07 01:39:1711月6日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1445，跌0.17%
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- 2024-11-06 04:26:22国投瑞盛LOF: 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告
- 2024-11-06 01:38:1811月5日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1464，涨0.49%
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- 2024-11-05 01:38:5111月4日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1408，涨0.33%
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- 2024-11-04 20:26:30国投瑞盛LOF: 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类基金份……
- 2024-11-02 01:38:5811月1日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.137，涨0.02%
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- 2024-11-01 01:40:5410月31日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1368，涨0.06%
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- 2024-10-31 02:23:1710月30日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1361，跌0.02%
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- 2024-10-30 02:11:0410月29日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1363，跌0.25%
- 2024-10-30 02:11:0410月29日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1363，跌0.25%
- 2024-10-29 01:53:3110月28日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1391，涨0.15%
- 2024-10-29 01:53:3110月28日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1391，涨0.15%
- 2024-10-27 02:07:31三季报点评：国投瑞盛LOF基金季度涨幅1.96%
- 2024-10-26 01:42:0810月25日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1374
- 2024-10-26 01:42:0810月25日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1374
- 2024-10-25 01:38:3610月24日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1359，跌0.18%
- 2024-10-25 01:38:3610月24日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.1359，跌0.18%
- 2024-10-24 01:10:5510月23日基金净值：国投瑞盛LOF最新净值1.138，跌0.03%
