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- 2024-09-26 01:06:249月25日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.131，涨1.34%
- 2024-09-25 01:05:039月24日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.116
- 2024-09-25 01:05:039月24日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.116
- 2024-09-24 07:11:359月23日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.072，涨0.19%
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- 2024-09-21 01:05:139月20日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.07，涨0.19%
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- 2024-09-20 01:05:129月19日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.068，涨0.85%
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- 2024-09-19 01:04:159月18日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.059，涨0.19%
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- 2024-09-14 01:05:149月13日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.057，跌0.66%
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- 2024-09-13 01:05:239月12日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.064，跌0.56%
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- 2024-09-12 01:05:389月11日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.07，涨0.47%
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- 2024-09-11 01:05:479月10日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.065，涨0.09%
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- 2024-09-10 01:05:259月9日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.064，跌0.93%
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- 2024-09-07 01:05:439月6日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.074，跌1.29%
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- 2024-09-06 01:06:449月5日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.088，涨0.09%
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- 2024-09-05 01:04:109月4日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.087，跌0.46%
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- 2024-09-04 01:03:519月3日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.092，涨1.11%
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- 2024-09-03 01:32:549月2日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.08，跌1.91%
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- 2024-08-31 01:32:558月30日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.101，涨2.42%
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- 2024-08-30 01:03:428月29日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.075，涨0.66%
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- 2024-08-29 01:03:538月28日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.068，跌0.47%
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- 2024-08-28 01:03:578月27日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.073，跌0.92%
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- 2024-08-27 01:04:588月26日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.083
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- 2024-08-24 01:04:538月23日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.083，涨0.46%
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- 2024-08-23 01:05:538月22日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.078，跌0.46%
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- 2024-08-22 01:35:128月21日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.083，跌0.28%
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- 2024-08-21 01:03:358月20日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.086
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- 2024-08-20 01:03:508月19日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.095，跌0.09%
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- 2024-08-17 01:05:148月16日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.096
- 2024-08-17 01:05:148月16日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.096
- 2024-08-16 01:38:188月15日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.096，涨0.64%
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- 2024-08-15 01:03:598月14日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.089，跌1%
- 2024-08-15 01:03:598月14日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.089，跌1%
- 2024-08-14 01:34:118月13日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.1，涨0.36%
- 2024-08-14 01:34:118月13日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.1，涨0.36%
- 2024-08-13 01:04:268月12日基金净值：融通深证100指数A最新净值1.096，跌0.27%
