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2024-08-28 07:02:218月27日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5627，跌0.1%
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2024-08-27 07:02:088月26日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5642，跌0.04%
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2024-08-24 07:02:088月23日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5648，跌0.02%
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2024-08-23 07:02:008月22日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5651，涨0.01%
2024-08-23 07:02:008月22日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5651，涨0.01%
2024-08-22 07:02:038月21日基金净值：招商双债LOF最新净值1.565，跌0.03%
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2024-08-21 07:02:198月20日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5655，跌0.01%
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2024-08-20 07:02:038月19日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5656，涨0.03%
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2024-08-17 07:02:098月16日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5651，涨0.01%
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2024-08-16 07:02:058月15日基金净值：招商双债LOF最新净值1.565，跌0.03%
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2024-08-15 07:02:048月14日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5655，涨0.08%
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2024-08-14 07:02:008月13日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5642，涨0.04%
2024-08-14 07:02:008月13日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5642，涨0.04%
2024-08-13 07:02:058月12日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5635，跌0.15%
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2024-08-10 07:02:208月9日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5658，跌0.05%
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2024-08-09 07:02:078月8日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5666，跌0.06%
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2024-08-08 07:02:118月7日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5676，涨0.03%
2024-08-08 07:02:118月7日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5676，涨0.03%

2024-08-07 07:02:268月6日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5672，跌0.03%
2024-08-07 07:02:268月6日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5672，跌0.03%
2024-08-06 07:02:068月5日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5676，涨0.04%
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2024-08-03 07:02:158月2日基金净值：招商双债LOF最新净值1.567，涨0.04%
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2024-08-02 07:02:078月1日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5664，涨0.04%
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2024-08-01 07:02:087月31日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5657，涨0.02%
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2024-07-31 07:02:267月30日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5654，涨0.03%
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2024-07-30 07:02:147月29日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5649，涨0.06%
2024-07-30 07:02:147月29日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5649，涨0.06%
2024-07-27 07:02:197月26日基金净值：招商双债LOF最新净值1.564，涨0.04%
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2024-07-26 07:02:057月25日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5634，涨0.04%
2024-07-26 07:02:057月25日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5634，涨0.04%
2024-07-25 07:01:447月24日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5627，涨0.01%
2024-07-25 07:01:447月24日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5627，涨0.01%

2024-07-24 07:02:067月23日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5625，涨0.04%
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2024-07-23 07:01:507月22日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5618，涨0.07%
2024-07-23 07:01:507月22日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5618，涨0.07%
2024-07-20 07:31:567月19日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5607，涨0.01%
2024-07-20 07:31:567月19日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5607，涨0.01%
2024-07-19 07:01:467月18日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5605
2024-07-19 07:01:467月18日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5605
2024-07-18 07:02:187月17日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5605，涨0.01%
2024-07-18 07:02:187月17日基金净值：招商双债LOF最新净值1.5605，涨0.01%

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