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- 2024-09-20 01:20:249月19日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2442
- 2024-09-19 01:17:109月18日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2442，涨0.95%
- 2024-09-19 01:17:109月18日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2442，涨0.95%
- 2024-09-14 01:17:559月13日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2325，跌0.28%
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- 2024-09-13 01:18:389月12日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.236，涨0.68%
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- 2024-09-12 01:23:179月11日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2277，跌2.21%
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- 2024-09-11 01:22:409月10日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2554，涨0.7%
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- 2024-09-10 01:21:199月9日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2467，跌1.69%
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- 2024-09-07 01:17:299月6日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2681，涨0.19%
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- 2024-09-05 01:19:199月4日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2678，跌0.32%
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- 2024-09-04 01:17:019月3日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2719，跌1.67%
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- 2024-09-03 01:15:229月2日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2935，涨0.35%
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- 2024-08-31 01:41:518月30日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.289，跌2.17%
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- 2024-08-30 01:12:518月29日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.3176，跌3.1%
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- 2024-08-29 01:17:128月28日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.3598，跌0.72%
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- 2024-08-28 01:18:198月27日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.3697，涨0.26%
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- 2024-08-27 01:17:178月26日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.3662，涨0.1%
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- 2024-08-24 01:17:128月23日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.3648，涨0.51%
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- 2024-08-23 01:21:218月22日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.3579，涨0.81%
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- 2024-08-22 01:43:558月21日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.347，跌0.69%
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- 2024-08-21 01:15:518月20日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.3564，涨0.28%
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- 2024-08-20 01:16:078月19日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.3526，涨1.81%
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- 2024-08-17 01:20:408月16日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.3286，涨1.14%
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- 2024-08-16 01:47:138月15日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.3136，涨1.23%
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- 2024-08-15 01:17:308月14日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2976，跌0.05%
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- 2024-08-14 01:44:568月13日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2983，涨0.41%
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- 2024-08-13 01:14:508月12日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.293，跌0.16%
- 2024-08-13 01:14:508月12日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.293，跌0.16%
- 2024-08-10 01:20:538月9日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2951，涨0.43%
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- 2024-08-09 01:16:158月8日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2896，涨0.2%
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- 2024-08-08 01:20:398月7日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.287，涨0.16%
- 2024-08-08 01:20:398月7日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.287，涨0.16%
- 2024-08-07 01:20:508月6日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.285，跌0.99%
- 2024-08-07 01:20:508月6日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.285，跌0.99%
- 2024-08-06 01:16:318月5日基金净值：招商中证银行指数A最新净值1.2979，跌0.79%
