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- 2024-08-23 07:01:138月22日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2435，跌0.42%
- 2024-08-22 07:01:118月21日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2488，涨0.39%
- 2024-08-22 07:01:118月21日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2488，涨0.39%
- 2024-08-21 07:01:228月20日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.244，跌1.11%
- 2024-08-21 07:01:228月20日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.244，跌1.11%
- 2024-08-20 07:01:148月19日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2579，跌0.1%
- 2024-08-20 07:01:148月19日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2579，跌0.1%
- 2024-08-19 23:37:40兴全合润LOF: 关于旗下部分基金投资中曼石油（603619）非公开发行股票的……
- 2024-08-17 07:01:138月16日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2591，跌0.03%
- 2024-08-17 07:01:138月16日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2591，跌0.03%
- 2024-08-16 07:01:128月15日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2595，涨0.1%
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- 2024-08-15 07:01:128月14日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2583，跌1.32%
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- 2024-08-14 07:01:098月13日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2751，涨0.42%
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- 2024-08-13 07:01:118月12日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2698，涨0.13%
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- 2024-08-10 07:01:188月9日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2682，跌0.24%
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- 2024-08-09 07:01:138月8日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2713，涨0.47%
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- 2024-08-08 07:01:138月7日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2654，跌0.4%
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- 2024-08-07 07:01:218月6日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2705，涨0.43%
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- 2024-08-06 07:01:128月5日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2651，跌3.06%
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- 2024-08-03 07:01:178月2日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3051，跌1.91%
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- 2024-08-02 07:01:128月1日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3305，跌0.8%
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- 2024-08-01 07:01:127月31日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3412，涨3.56%
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- 2024-07-31 07:01:277月30日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2951，跌0.8%
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- 2024-07-30 07:01:157月29日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3055，跌0.64%
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- 2024-07-27 07:01:217月26日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3139，涨1.4%
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- 2024-07-26 07:01:107月25日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.2957，跌0.72%
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- 2024-07-25 07:01:047月24日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3051，跌1.14%
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- 2024-07-24 07:01:177月23日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3201，跌3.71%
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- 2024-07-23 07:01:107月22日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3709，跌0.17%
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- 2024-07-21 01:24:24二季报点评：兴全合润LOF基金季度涨幅0.13%
- 2024-07-20 07:31:007月19日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3733，涨0.05%
- 2024-07-20 07:31:007月19日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3733，涨0.05%
- 2024-07-19 07:01:087月18日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3726，涨0.16%
- 2024-07-19 07:01:087月18日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3726，涨0.16%
- 2024-07-18 07:01:167月17日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3704，跌1.15%
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- 2024-07-17 07:01:217月16日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3863，涨0.81%
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- 2024-07-16 07:01:187月15日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3752，跌0.43%
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- 2024-07-13 07:01:167月12日基金净值：兴全合润LOF最新净值1.3811，涨0.41%
