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- 2024-08-08 07:07:088月7日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2356，涨0.03%
- 2024-08-08 07:07:088月7日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2356，涨0.03%
- 2024-08-07 07:07:378月6日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2352，跌0.04%
- 2024-08-07 07:07:378月6日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2352，跌0.04%
- 2024-08-06 07:07:178月5日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2357，涨0.02%
- 2024-08-06 07:07:178月5日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2357，涨0.02%
- 2024-08-03 07:07:508月2日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2354，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:07:038月1日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.235，涨0.08%
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- 2024-08-01 07:07:177月31日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.234，涨0.02%
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- 2024-07-31 07:08:197月30日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2338，涨0.03%
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- 2024-07-30 07:06:387月29日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2334，涨0.1%
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- 2024-07-27 07:08:317月26日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2322，涨0.05%
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- 2024-07-26 07:07:427月25日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2316，涨0.06%
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- 2024-07-25 07:32:347月24日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2309
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- 2024-07-24 07:07:287月23日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2309，涨0.06%
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- 2024-07-23 07:06:157月22日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2302，涨0.08%
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- 2024-07-20 07:36:487月19日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2292，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:04:087月18日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.229，跌0.01%
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- 2024-07-18 07:06:057月17日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2291，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:06:337月16日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.229，涨0.01%
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- 2024-07-16 07:06:277月15日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2289，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:06:547月12日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2284，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:06:107月11日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.228，涨0.02%
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- 2024-07-11 07:05:537月10日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2277，涨0.01%
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- 2024-07-10 07:05:517月9日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2276，涨0.05%
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- 2024-07-09 07:05:417月8日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.227，跌0.06%
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- 2024-07-06 07:06:577月5日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2277，跌0.07%
- 2024-07-06 07:06:577月5日基金净值：南方润元纯债债券A/B最新净值1.2277，跌0.07%
- 2023-12-22 09:07:28基金分红：南方润元纯债债券基金12月27日分红
- 2023-12-21 09:07:37公告速递：南方润元纯债债券基金限制大额申购、定投和转换转入业务
- 2023-11-11 09:01:16基金分红：南方润元纯债债券基金11月15日分红
- 2023-11-10 09:03:30公告速递：南方润元纯债债券基金限制大额申购、定投和转换转入业务
- 2023-09-23 09:06:20基金分红：南方润元纯债债券基金9月27日分红
- 2023-09-22 09:03:37公告速递：南方润元纯债债券基金限制大额申购、定投和转换转入业务
- 2022-12-13 09:19:08基金分红：南方润元纯债债券基金12月16日分红
- 2022-12-13 09:18:41公告速递：南方润元纯债债券基金限制大额申购、定投和转换转入业务
