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- 2025-04-03 08:14:454月2日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.785，涨0.43%
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- 2025-04-01 02:54:013月31日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.776，跌0.64%
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- 2025-03-25 02:12:313月24日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.815，涨0.18%
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- 2025-03-22 02:13:343月21日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.81，跌1.95%
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- 2025-03-21 02:16:433月20日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.866，跌0.66%
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- 2025-03-20 08:11:243月19日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.885，跌0.35%
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- 2025-03-19 02:13:303月18日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.895，涨0.35%
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- 2025-03-15 08:13:083月14日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.896，涨1.58%
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- 2025-03-14 02:48:133月13日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.851，跌1.49%
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- 2025-03-13 02:09:033月12日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.894，跌0.28%
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- 2025-03-12 02:50:073月11日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.902，跌0.14%
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- 2025-03-11 02:13:403月10日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.906，跌0.68%
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- 2025-03-08 02:49:223月7日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.926，跌0.2%
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- 2025-03-07 02:39:423月6日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.932，涨1.56%
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- 2025-03-06 02:46:093月5日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.887，涨0.7%
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- 2025-03-05 02:13:373月4日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.867，涨0.24%
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- 2025-03-04 02:14:013月3日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.86
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- 2025-03-01 02:38:052月28日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.86，跌2.95%
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- 2025-02-28 02:51:372月27日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.947，跌0.44%
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- 2025-02-27 02:47:492月26日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.96，涨0.41%
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- 2025-02-26 02:47:412月25日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.948，跌1.04%
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- 2025-02-25 08:27:492月24日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.979，跌1%
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- 2025-02-22 08:11:532月21日基金净值：兴全社会责任混合最新净值3.009，涨2.77%
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- 2025-02-21 02:10:212月20日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.928，涨0.24%
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- 2025-02-19 02:08:142月18日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.872，跌1.14%
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- 2025-02-15 08:11:292月14日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.896，涨0.98%
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- 2025-02-14 02:10:012月13日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.868，跌1.85%
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- 2025-02-13 02:08:532月12日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.922，涨1.11%
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- 2025-02-12 02:09:482月11日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.89，跌0.07%
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- 2025-01-25 01:41:271月24日基金净值：兴全社会责任混合最新净值2.887，涨1.4%
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