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- 2024-10-25 01:30:5610月24日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0177，涨0.02%
- 2024-10-24 01:01:1710月23日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0175，跌0.04%
- 2024-10-24 01:01:1710月23日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0175，跌0.04%
- 2024-10-23 01:01:0910月22日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0179，跌0.04%
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- 2024-10-22 01:01:1410月21日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0183
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- 2024-10-19 01:01:1010月18日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0183，跌0.01%
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- 2024-10-18 01:01:1610月17日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0184，涨0.02%
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- 2024-10-17 07:02:1710月16日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0182，跌0.01%
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- 2024-10-16 01:01:2510月15日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0183，涨0.02%
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- 2024-10-15 01:01:1310月14日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0181，涨0.07%
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- 2024-10-12 01:01:1510月11日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0174，涨0.11%
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- 2024-10-11 01:01:1610月10日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0163，涨0.15%
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- 2024-10-10 02:04:3510月9日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0148，跌0.04%
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- 2024-10-09 01:01:0310月8日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0152，跌0.09%
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- 2024-10-01 01:01:269月30日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0161，跌0.13%
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- 2024-09-28 01:01:169月27日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0174，跌0.14%
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- 2024-09-27 01:01:209月26日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0188，跌0.01%
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- 2024-09-26 01:01:219月25日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0189，涨0.08%
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- 2024-09-25 01:01:169月24日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0181，涨0.01%
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- 2024-09-24 07:02:219月23日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.018，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:01:159月20日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0179，跌0.01%
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- 2024-09-20 01:01:199月19日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.018，跌0.01%
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- 2024-09-19 01:01:189月18日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0181，涨0.04%
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- 2024-09-14 01:01:139月13日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0177，涨0.03%
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- 2024-09-13 01:01:229月12日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0174，涨0.02%
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- 2024-09-12 01:01:279月11日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0172，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:01:309月10日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0169，涨0.02%
- 2024-09-11 01:01:309月10日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0169，涨0.02%
- 2024-09-10 01:01:249月9日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0167，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:01:259月6日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0166
- 2024-09-07 01:01:259月6日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0166
- 2024-09-06 01:01:339月5日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0166，涨0.02%
- 2024-09-06 01:01:339月5日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0166，涨0.02%
- 2024-09-05 01:31:339月4日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0164，涨0.01%
- 2024-09-05 01:31:339月4日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0164，涨0.01%
- 2024-09-04 01:30:419月3日基金净值：汇添富鑫禧债最新净值1.0163，涨0.03%
