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- 2024-12-14 07:38:3812月13日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2651，跌1.71%
- 2024-12-13 07:36:2912月12日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2697，涨0.67%
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- 2024-12-12 07:36:2612月11日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2679，涨0.04%
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- 2024-12-11 07:36:0712月10日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2678，涨0.56%
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- 2024-12-10 07:37:5512月9日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2663，涨0.04%
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- 2024-12-07 07:37:1312月6日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2662，涨1.29%
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- 2024-12-06 07:36:3812月5日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2628，跌0.34%
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- 2024-12-05 07:36:2312月4日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2637，跌0.38%
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- 2024-12-04 07:36:2212月3日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2647，跌0.15%
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- 2024-12-03 07:36:3012月2日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2651，涨0.8%
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- 2024-11-30 07:03:2611月29日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.263，涨0.69%
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- 2024-11-29 07:36:1911月28日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2612，跌0.57%
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- 2024-11-28 07:36:0711月27日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2627，涨1.47%
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- 2024-11-27 07:36:0311月26日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2589，跌0.04%
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- 2024-11-26 07:36:2811月25日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.259，跌0.42%
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- 2024-11-23 07:37:1111月22日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2601，跌2.07%
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- 2024-11-22 07:03:2111月21日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2656，跌0.11%
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- 2024-11-21 07:36:1411月20日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2659，涨0.19%
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- 2024-11-20 07:36:3211月19日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2654，涨0.49%
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- 2024-11-19 07:35:2711月18日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2641，跌0.34%
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- 2024-11-16 07:03:0911月15日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.265，跌0.93%
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- 2024-11-15 07:36:0111月14日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2675，跌1.33%
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- 2024-11-14 07:36:0111月13日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2711，涨0.59%
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- 2024-11-13 07:35:2311月12日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2695，跌0.7%
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- 2024-11-12 07:04:1711月11日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2714
- 2024-11-12 07:04:1711月11日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2714
- 2024-11-09 07:05:5311月8日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2714，跌0.91%
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- 2024-11-08 07:05:5011月7日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2739，涨1.29%
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- 2024-11-07 07:04:4911月6日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2704，跌0.52%
- 2024-11-07 07:04:4911月6日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2704，跌0.52%
- 2024-11-06 07:07:0311月5日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2718，涨1.08%
- 2024-11-06 07:07:0311月5日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2718，涨1.08%
- 2024-11-05 07:07:3111月4日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2689，涨0.82%
- 2024-11-05 07:07:3111月4日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2689，涨0.82%
- 2024-11-02 07:09:4911月1日基金净值：工银核心价值混合A最新净值0.2667，涨0.19%
