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- 2024-08-15 07:10:408月14日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6156，跌0.66%
- 2024-08-15 07:10:408月14日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6156，跌0.66%
- 2024-08-14 07:10:488月13日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6197，涨0.28%
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- 2024-08-13 07:11:038月12日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.618，涨0.05%
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- 2024-08-10 07:12:278月9日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6177，跌0.16%
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- 2024-08-09 07:10:478月8日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6187，涨0.36%
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- 2024-08-08 07:10:488月7日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6165，跌0.13%
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- 2024-08-07 07:10:458月6日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6173，涨0.11%
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- 2024-08-06 07:11:268月5日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6166，跌0.77%
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- 2024-08-03 07:12:138月2日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6214，跌0.54%
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- 2024-08-02 07:10:508月1日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6248，跌0.46%
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- 2024-08-01 07:11:267月31日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6277，涨1.44%
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- 2024-07-31 07:13:127月30日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6188，跌0.34%
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- 2024-07-30 07:08:537月29日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6209，跌0.32%
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- 2024-07-27 07:12:267月26日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6229，涨0.44%
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- 2024-07-26 07:10:437月25日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6202，涨0.06%
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- 2024-07-25 07:07:227月24日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6198，跌0.24%
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- 2024-07-24 07:10:017月23日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6213，跌1.16%
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- 2024-07-23 07:08:407月22日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6286，跌0.22%
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- 2024-07-20 07:39:137月19日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.63，跌0.06%
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- 2024-07-20 06:09:07二季报点评：工银精选平衡混合基金季度涨幅0.40%
- 2024-07-19 07:07:247月18日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6304，涨0.25%
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- 2024-07-18 07:10:367月17日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6288，跌0.24%
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- 2024-07-17 07:11:227月16日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6303，涨0.13%
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- 2024-07-16 07:10:517月15日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6295，跌0.24%
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- 2024-07-13 07:11:327月12日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.631，涨0.19%
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- 2024-07-12 07:10:537月11日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6298，涨0.82%
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- 2024-07-11 07:09:597月10日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6247，涨0.16%
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- 2024-07-10 07:10:197月9日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6237，涨0.79%
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- 2024-07-09 07:09:517月8日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6188，跌0.87%
- 2024-07-09 07:09:517月8日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6188，跌0.87%
- 2024-07-06 07:11:467月5日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6242，跌0.02%
- 2024-07-06 07:11:467月5日基金净值：工银精选平衡混合最新净值0.6242，跌0.02%
- 2023-12-05 09:09:57基金分红：工银精选平衡混合基金12月8日分红
