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- 2024-12-11 01:41:1512月10日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3413，涨0.35%
- 2024-12-10 01:39:1512月9日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3366，涨0.1%
- 2024-12-10 01:39:1512月9日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3366，涨0.1%
- 2024-12-07 01:39:1512月6日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3352，涨0.1%
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- 2024-12-06 01:39:2012月5日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3339，涨0.08%
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- 2024-12-05 01:41:2112月4日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3329，跌0.04%
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- 2024-12-04 01:40:1612月3日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3334，涨0.04%
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- 2024-12-03 01:41:4212月2日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3329，涨0.24%
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- 2024-11-30 01:39:5411月29日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3297，涨0.13%
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- 2024-11-29 01:40:3211月28日基金净值：工银添利债券A最新净值1.328，涨0.1%
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- 2024-11-28 01:40:3611月27日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3267，涨0.13%
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- 2024-11-27 01:40:5111月26日基金净值：工银添利债券A最新净值1.325，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:38:4711月25日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3249，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:39:4411月22日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3243，跌0.14%
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- 2024-11-22 01:39:3911月21日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3262，涨0.08%
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- 2024-11-21 01:41:1011月20日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3252，涨0.09%
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- 2024-11-20 01:42:4411月19日基金净值：工银添利债券A最新净值1.324，涨0.17%
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- 2024-11-19 01:38:5911月18日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3217，跌0.12%
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- 2024-11-16 01:39:3311月15日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3233，跌0.12%
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- 2024-11-15 01:39:2711月14日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3249，跌0.17%
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- 2024-11-14 01:40:3311月13日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3272，跌0.07%
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- 2024-11-13 01:42:2211月12日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3281，跌0.02%
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- 2024-11-12 01:39:5011月11日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3284，涨0.24%
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- 2024-11-09 01:39:1211月8日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3252，跌0.05%
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- 2024-11-08 01:42:0011月7日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3259，涨0.18%
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- 2024-11-07 01:39:0811月6日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3235，跌0.03%
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- 2024-11-06 01:37:3611月5日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3239，涨0.2%
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- 2024-11-05 01:38:4411月4日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3212，涨0.14%
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- 2024-11-02 01:38:5111月1日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3193，涨0.05%
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- 2024-11-01 01:40:4810月31日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3186，涨0.04%
- 2024-11-01 01:40:4810月31日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3186，涨0.04%
- 2024-10-31 02:23:0210月30日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3181，跌0.05%
- 2024-10-31 02:23:0210月30日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3181，跌0.05%
- 2024-10-30 02:10:5310月29日基金净值：工银添利债券A最新净值1.3188，跌0.2%
