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- 2024-09-19 01:17:399月18日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0937
- 2024-09-14 01:20:309月13日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0936，涨0.01%
- 2024-09-14 01:20:309月13日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0936，涨0.01%
- 2024-09-13 01:20:279月12日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0935
- 2024-09-13 01:20:279月12日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0935
- 2024-09-12 01:24:129月11日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0935，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:23:299月10日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0934
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- 2024-09-10 01:21:579月9日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0934，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:19:589月6日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0933
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- 2024-09-05 01:36:349月4日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0933，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:36:369月3日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0932
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- 2024-08-31 01:42:168月30日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.093，涨0.02%
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- 2024-08-30 01:40:268月29日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0928，涨0.01%
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- 2024-08-29 02:17:428月28日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0927，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:19:298月27日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0926，跌0.01%
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- 2024-08-27 01:17:518月26日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0927，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:17:418月23日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0926，涨0.03%
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- 2024-08-23 01:21:578月22日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0923
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- 2024-08-22 01:44:298月21日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0923
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- 2024-08-21 01:39:188月20日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0923
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- 2024-08-20 01:43:008月19日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0923，涨0.01%
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- 2024-08-17 01:21:208月16日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0922，涨0.01%
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- 2024-08-16 01:47:358月15日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0921
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- 2024-08-15 01:41:428月14日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0921
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- 2024-08-14 01:45:278月13日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.092
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- 2024-08-13 01:15:268月12日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0917
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- 2024-08-10 01:21:388月9日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0917，跌0.01%
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- 2024-08-09 01:16:498月8日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0918
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- 2024-08-08 01:21:258月7日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0918，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:21:318月6日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0916
- 2024-08-07 01:21:318月6日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0916
- 2024-08-06 01:17:048月5日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0916，涨0.01%
- 2024-08-06 01:17:048月5日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0916，涨0.01%
- 2024-08-03 01:21:348月2日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0915，涨0.01%
- 2024-08-03 01:21:348月2日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0915，涨0.01%
- 2024-08-02 01:21:048月1日基金净值：工银7天理财债券A最新净值1.0914
