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- 2024-08-10 07:05:528月9日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4613，跌0.05%
- 2024-08-09 07:04:518月8日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4621，跌0.02%
- 2024-08-09 07:04:518月8日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4621，跌0.02%
- 2024-08-08 07:04:558月7日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4624，涨0.02%
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- 2024-08-07 07:05:218月6日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4621，跌0.02%
- 2024-08-07 07:05:218月6日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4621，跌0.02%
- 2024-08-06 07:04:558月5日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4624，涨0.05%
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- 2024-08-03 07:05:358月2日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4617，涨0.03%
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- 2024-08-02 07:04:458月1日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4612，涨0.04%
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- 2024-08-01 07:04:577月31日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4606，涨0.03%
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- 2024-07-31 07:05:597月30日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4602，涨0.04%
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- 2024-07-30 07:04:337月29日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4596，涨0.05%
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- 2024-07-27 07:06:107月26日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4589，涨0.04%
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- 2024-07-26 07:05:187月25日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4583，涨0.04%
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- 2024-07-25 07:31:567月24日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4577，涨0.03%
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- 2024-07-24 07:04:587月23日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4573，涨0.05%
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- 2024-07-23 07:04:087月22日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4566，涨0.06%
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- 2024-07-20 07:34:477月19日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4557，涨0.02%
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- 2024-07-19 07:31:457月18日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4554，涨0.01%
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- 2024-07-18 07:06:427月17日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4553，涨0.01%
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- 2024-07-17 07:07:057月16日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4551，涨0.03%
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- 2024-07-16 07:06:547月15日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4547，涨0.04%
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- 2024-07-13 07:07:257月12日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4541，涨0.03%
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- 2024-07-12 07:06:477月11日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4537，涨0.03%
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- 2024-07-11 07:06:287月10日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4533，涨0.02%
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- 2024-07-10 07:06:287月9日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.453，涨0.03%
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- 2024-07-09 07:06:127月8日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4525，跌0.03%
- 2024-07-09 07:06:127月8日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4525，跌0.03%
- 2024-07-06 07:07:337月5日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.453，跌0.01%
- 2024-07-06 07:07:337月5日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.453，跌0.01%
- 2024-06-06 09:03:23公告速递：工银信用纯债债券基金暂停申购、转换转入、定期定额投资业务
