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- 2024-08-09 07:03:198月8日基金净值：500增强LOF最新净值1.964，涨0.1%
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- 2024-08-08 07:03:238月7日基金净值：500增强LOF最新净值1.962
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- 2024-08-07 07:03:398月6日基金净值：500增强LOF最新净值1.962，涨0.93%
- 2024-08-07 07:03:398月6日基金净值：500增强LOF最新净值1.962，涨0.93%
- 2024-08-06 07:03:248月5日基金净值：500增强LOF最新净值1.944，跌1.97%
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- 2024-08-03 07:03:328月2日基金净值：500增强LOF最新净值1.983，跌1.15%
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- 2024-08-02 07:03:208月1日基金净值：500增强LOF最新净值2.006，跌0.59%
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- 2024-08-01 07:03:257月31日基金净值：500增强LOF最新净值2.018，涨3.54%
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- 2024-07-31 07:03:437月30日基金净值：500增强LOF最新净值1.949，跌0.2%
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- 2024-07-30 07:03:117月29日基金净值：500增强LOF最新净值1.953，跌0.46%
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- 2024-07-27 07:03:497月26日基金净值：500增强LOF最新净值1.962，涨1.29%
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- 2024-07-26 07:03:317月25日基金净值：500增强LOF最新净值1.937，涨0.05%
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- 2024-07-25 07:02:397月24日基金净值：500增强LOF最新净值1.936，跌0.97%
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- 2024-07-24 07:03:247月23日基金净值：500增强LOF最新净值1.955，跌2.54%
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- 2024-07-23 07:02:577月22日基金净值：500增强LOF最新净值2.006，跌0.3%
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- 2024-07-20 07:33:107月19日基金净值：500增强LOF最新净值2.012，跌0.25%
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- 2024-07-19 07:02:417月18日基金净值：500增强LOF最新净值2.017，涨0.3%
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- 2024-07-18 07:05:317月17日基金净值：500增强LOF最新净值2.011，跌1.08%
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- 2024-07-17 07:05:497月16日基金净值：500增强LOF最新净值2.033，涨0.15%
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- 2024-07-17 00:06:337月15日基金净值：500增强LOF最新净值1.3496，跌0.68%
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- 2024-07-16 07:05:477月15日基金净值：500增强LOF最新净值2.03，跌0.73%
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- 2024-07-13 07:06:187月12日基金净值：500增强LOF最新净值2.045，跌0.44%
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- 2024-07-12 07:05:327月11日基金净值：500增强LOF最新净值2.054，涨1.94%
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- 2024-07-11 07:05:197月10日基金净值：500增强LOF最新净值2.015，跌0.69%
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- 2024-07-10 07:05:167月9日基金净值：500增强LOF最新净值2.029，涨1.86%
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- 2024-07-10 00:02:227月8日基金净值：500增强LOF最新净值1.3237，跌1.73%
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- 2024-07-09 07:05:057月8日基金净值：500增强LOF最新净值1.992，跌1.53%
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- 2024-07-06 07:06:127月5日基金净值：500增强LOF最新净值2.023，涨0.7%
- 2024-07-06 07:06:127月5日基金净值：500增强LOF最新净值2.023，涨0.7%
