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- 2024-08-09 01:31:518月8日基金净值：50AHLOF最新净值1.201，涨0.33%
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- 2024-08-08 01:08:538月7日基金净值：50AHLOF最新净值1.197，涨0.76%
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- 2024-08-07 01:08:578月6日基金净值：50AHLOF最新净值1.188，跌0.75%
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- 2024-08-06 01:07:478月5日基金净值：50AHLOF最新净值1.197，跌0.83%
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- 2024-08-03 01:08:398月2日基金净值：50AHLOF最新净值1.207，跌0.58%
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- 2024-08-02 01:08:318月1日基金净值：50AHLOF最新净值1.214，跌0.74%
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- 2024-08-01 01:07:527月31日基金净值：50AHLOF最新净值1.223，涨2.17%
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- 2024-07-31 01:09:377月30日基金净值：50AHLOF最新净值1.197，跌0.83%
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- 2024-07-30 01:08:477月29日基金净值：50AHLOF最新净值1.207，跌0.17%
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- 2024-07-27 01:09:007月26日基金净值：50AHLOF最新净值1.209，跌0.08%
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- 2024-07-26 01:08:497月25日基金净值：50AHLOF最新净值1.21，跌1.31%
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- 2024-07-25 01:36:087月24日基金净值：50AHLOF最新净值1.226，跌0.24%
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- 2024-07-24 01:33:387月23日基金净值：50AHLOF最新净值1.229，跌1.21%
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- 2024-07-20 01:08:317月19日基金净值：50AHLOF最新净值1.248，跌0.16%
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- 2024-07-19 01:08:507月18日基金净值：50AHLOF最新净值1.25，涨0.4%
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- 2024-07-18 01:08:457月17日基金净值：50AHLOF最新净值1.245
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- 2024-07-17 01:08:287月16日基金净值：50AHLOF最新净值1.245，跌0.24%
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- 2024-07-16 01:07:507月15日基金净值：50AHLOF最新净值1.248，跌0.32%
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- 2024-07-13 01:07:327月12日基金净值：50AHLOF最新净值1.252，涨1.05%
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- 2024-07-12 01:08:017月11日基金净值：50AHLOF最新净值1.239，涨1.39%
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- 2024-07-11 01:08:527月10日基金净值：50AHLOF最新净值1.222，跌0.49%
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- 2024-07-10 01:08:407月9日基金净值：50AHLOF最新净值1.228
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- 2024-07-09 01:08:407月8日基金净值：50AHLOF最新净值1.221，跌0.97%
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- 2024-07-06 01:08:257月5日基金净值：50AHLOF最新净值1.233
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