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- 2025-01-07 07:33:191月6日基金净值：上证综指ETF最新净值0.781，跌0.13%
- 2025-01-04 07:31:551月3日基金净值：上证综指ETF最新净值0.782，跌1.51%
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- 2025-01-03 13:32:201月2日基金净值：上证综指ETF最新净值0.794，跌2.58%
- 2025-01-03 13:32:201月2日基金净值：上证综指ETF最新净值0.794，跌2.58%
- 2025-01-01 13:32:1412月31日基金净值：上证综指ETF最新净值0.815，跌1.57%
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- 2024-12-31 13:32:0212月30日基金净值：上证综指ETF最新净值0.828，涨0.36%
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- 2024-12-28 13:31:5712月27日基金净值：上证综指ETF最新净值0.825，涨0.12%
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- 2024-12-27 07:32:0912月26日基金净值：上证综指ETF最新净值0.824
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- 2024-12-26 13:31:5012月25日基金净值：上证综指ETF最新净值0.824
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- 2024-12-25 13:32:2312月24日基金净值：上证综指ETF最新净值0.824，涨1.35%
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- 2024-12-24 13:32:2112月23日基金净值：上证综指ETF最新净值0.813，跌0.37%
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- 2024-12-21 13:32:0312月20日基金净值：上证综指ETF最新净值0.816
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- 2024-12-20 13:32:1912月19日基金净值：上证综指ETF最新净值0.816，跌0.49%
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- 2024-12-19 14:03:0412月18日基金净值：上证综指ETF最新净值0.82，涨0.49%
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- 2024-12-18 13:31:3912月17日基金净值：上证综指ETF最新净值0.816，跌0.61%
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- 2024-12-17 07:31:5912月16日基金净值：上证综指ETF最新净值0.821，跌0.24%
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- 2024-12-14 07:32:0612月13日基金净值：上证综指ETF最新净值0.823，跌2.02%
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- 2024-12-13 07:31:5312月12日基金净值：上证综指ETF最新净值0.84，涨0.96%
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- 2024-12-12 07:31:5412月11日基金净值：上证综指ETF最新净值0.832，涨0.24%
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- 2024-12-11 07:31:4912月10日基金净值：上证综指ETF最新净值0.83，涨0.61%
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- 2024-12-10 07:33:1512月9日基金净值：上证综指ETF最新净值0.825
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- 2024-12-07 07:32:0312月6日基金净值：上证综指ETF最新净值0.825，涨0.98%
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- 2024-12-06 07:31:5512月5日基金净值：上证综指ETF最新净值0.817
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- 2024-12-05 07:31:5412月4日基金净值：上证综指ETF最新净值0.817，跌0.37%
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- 2024-12-04 07:31:5312月3日基金净值：上证综指ETF最新净值0.82，涨0.49%
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- 2024-12-03 07:31:5512月2日基金净值：上证综指ETF最新净值0.816，涨0.99%
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- 2024-11-30 07:31:2211月29日基金净值：上证综指ETF最新净值0.808，涨0.87%
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- 2024-11-29 07:31:5211月28日基金净值：上证综指ETF最新净值0.801，跌0.5%
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- 2024-11-28 07:31:5111月27日基金净值：上证综指ETF最新净值0.805，涨1.64%
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- 2024-11-27 07:31:5011月26日基金净值：上证综指ETF最新净值0.792，跌0.13%
- 2024-11-27 07:31:5011月26日基金净值：上证综指ETF最新净值0.792，跌0.13%
- 2024-11-26 07:31:5311月25日基金净值：上证综指ETF最新净值0.793，跌0.13%
- 2024-11-26 07:31:5311月25日基金净值：上证综指ETF最新净值0.793，跌0.13%
- 2024-11-23 07:31:5611月22日基金净值：上证综指ETF最新净值0.794，跌3.17%
