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- 2024-10-26 07:36:2610月25日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.9915，涨0.71%
- 2024-10-25 07:05:2910月24日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.9635，跌1.1%
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- 2024-10-24 07:09:3710月23日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值4.0077，涨0.4%
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- 2024-10-23 07:10:5810月22日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.9918，涨0.57%
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- 2024-10-22 07:11:3710月21日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.969，涨0.24%
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- 2024-10-19 07:11:4710月18日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.9594，涨3.67%
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- 2024-10-18 07:09:5310月17日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.8191，跌1.13%
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- 2024-10-17 07:09:4810月16日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.8627，跌0.61%
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- 2024-10-16 07:05:2410月15日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.8866，跌2.65%
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- 2024-10-15 07:08:2010月14日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.9923，涨1.89%
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- 2024-10-12 07:12:0210月11日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.9181，跌2.75%
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- 2024-10-11 07:09:5110月10日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值4.0291，涨1.08%
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- 2024-10-10 07:09:5910月9日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.986，跌7.03%
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- 2024-10-09 07:10:4910月8日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值4.2872，涨5.88%
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- 2024-10-01 07:12:109月30日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值4.049，涨8.47%
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- 2024-09-28 07:12:009月27日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.7329，涨4.46%
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- 2024-09-27 07:09:129月26日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.7189，涨4.14%
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- 2024-09-26 07:08:019月25日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.571，涨1.48%
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- 2024-09-25 07:09:249月24日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.5188，涨4.31%
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- 2024-09-24 09:06:44基金分红：工银沪深300ETF基金10月9日分红
- 2024-09-24 07:10:599月23日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3735，涨0.36%
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- 2024-09-21 07:11:299月20日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3613，涨0.16%
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- 2024-09-20 07:09:119月19日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3559，涨0.8%
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- 2024-09-19 07:10:479月18日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3292，涨0.36%
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- 2024-09-14 07:11:339月13日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3171，跌0.4%
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- 2024-09-13 07:09:169月12日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3305，跌0.42%
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- 2024-09-12 07:09:439月11日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3447，跌0.28%
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- 2024-09-11 07:09:299月10日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3541，涨0.09%
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- 2024-09-10 07:09:109月9日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3512，跌1.17%
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- 2024-09-07 07:10:469月6日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.3909，跌0.81%
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- 2024-09-06 07:08:189月5日基金净值：工银瑞信沪深300ETF最新净值3.4185，涨0.18%
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