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- 2025-04-03 08:03:034月2日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.0892，涨0.54%
- 2025-04-03 08:03:034月2日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.0892，涨0.54%
- 2025-04-02 08:03:244月1日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.0834，跌0.21%
- 2025-04-02 08:03:244月1日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.0834，跌0.21%
- 2025-04-01 08:04:003月31日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.0857，跌1.87%
- 2025-04-01 08:04:003月31日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.0857，跌1.87%
- 2025-03-29 14:01:223月28日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1064，跌0.06%
- 2025-03-29 14:01:223月28日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1064，跌0.06%
- 2025-03-28 14:01:393月27日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1071，涨0.14%
- 2025-03-28 14:01:393月27日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1071，涨0.14%
- 2025-03-27 14:01:403月26日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1055，跌0.06%
- 2025-03-27 14:01:403月26日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1055，跌0.06%
- 2025-03-26 14:01:263月25日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1062，跌0.41%
- 2025-03-26 14:01:263月25日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1062，跌0.41%
- 2025-03-25 08:01:363月24日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1107，跌0.12%
- 2025-03-25 08:01:363月24日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1107，跌0.12%
- 2025-03-22 08:01:173月21日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.112，跌1.63%
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- 2025-03-21 08:02:023月20日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1304，跌0.81%
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- 2025-03-20 08:01:453月19日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1396
- 2025-03-20 08:01:453月19日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1396
- 2025-03-19 08:03:033月18日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1396，涨0.14%
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- 2025-03-18 08:03:193月17日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.138，跌1.14%
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- 2025-03-15 08:01:213月14日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1511，涨3.27%
- 2025-03-15 08:01:213月14日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1511，涨3.27%
- 2025-03-14 08:03:123月13日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1147，跌0.64%
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- 2025-03-13 08:03:053月12日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1219，涨0.56%
- 2025-03-13 08:03:053月12日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1219，涨0.56%
- 2025-03-12 08:01:443月11日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1157，涨0.38%
- 2025-03-12 08:01:443月11日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1157，涨0.38%
- 2025-03-11 08:01:423月10日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1115，跌0.79%
- 2025-03-11 08:01:423月10日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1115，跌0.79%
- 2025-03-08 08:01:233月7日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1203，跌1.64%
- 2025-03-08 08:01:233月7日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1203，跌1.64%
- 2025-03-07 08:01:523月6日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.139，涨2.38%
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- 2025-03-06 08:02:333月5日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1125，跌0.04%
- 2025-03-06 08:02:333月5日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1125，跌0.04%
- 2025-03-05 08:01:283月4日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.113，涨0.82%
- 2025-03-05 08:01:283月4日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.113，涨0.82%
- 2025-03-04 08:01:503月3日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.104，跌0.39%
- 2025-03-04 08:01:503月3日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.104，跌0.39%
- 2025-03-01 08:01:152月28日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1083，跌3.14%
- 2025-03-01 08:01:152月28日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1083，跌3.14%
- 2025-02-28 08:03:152月27日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1442，跌0.18%
- 2025-02-28 08:03:152月27日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1442，跌0.18%
- 2025-02-27 08:03:152月26日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1463，涨2.58%
- 2025-02-27 08:03:152月26日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1463，涨2.58%
- 2025-02-26 08:02:422月25日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1175，跌1.52%
- 2025-02-26 08:02:422月25日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1175，跌1.52%
- 2025-02-25 08:02:522月24日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1348，跌0.6%
- 2025-02-25 08:02:522月24日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1348，跌0.6%
- 2025-02-22 07:30:402月21日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1417，涨2.08%
- 2025-02-22 07:30:402月21日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1417，涨2.08%
- 2025-02-21 08:03:312月20日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1184，跌0.35%
- 2025-02-21 08:03:312月20日基金净值：国泰中证全指证券公司ETF最新净值1.1184，跌0.35%
