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- 2025-03-06 08:12:173月5日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.798，涨1.08%
- 2025-03-06 08:12:173月5日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.798，涨1.08%
- 2025-03-05 08:10:563月4日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7895，跌0.19%
- 2025-03-05 08:10:563月4日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7895，跌0.19%
- 2025-03-01 08:08:022月28日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7906，跌2.23%
- 2025-03-01 08:08:022月28日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7906，跌2.23%
- 2025-02-28 08:12:082月27日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.8086，涨0.11%
- 2025-02-28 08:12:082月27日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.8086，涨0.11%
- 2025-02-27 08:12:292月26日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.8077，涨1.51%
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- 2025-02-26 08:12:502月25日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7957，跌1.17%
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- 2025-02-22 08:12:542月21日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.8086，涨2.13%
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- 2025-02-21 08:12:332月20日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7917，跌0.68%
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- 2025-02-19 08:12:472月18日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7939，跌0.09%
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- 2025-02-15 08:12:222月14日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7921，涨1.63%
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- 2025-02-14 08:12:222月13日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7794，跌0.23%
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- 2025-02-13 08:10:052月12日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7812，涨1.44%
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- 2025-02-12 08:12:582月11日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7701，跌0.57%
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- 2025-01-25 07:38:361月24日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7505，涨1%
- 2025-01-25 07:38:361月24日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7505，涨1%
- 2025-01-24 08:59:56四季报点评：国寿安保中证沪港深300ETF基金季度涨幅-1.31%
- 2025-01-23 13:36:211月22日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.742，跌1.08%
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- 2025-01-09 07:37:431月8日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7373，跌0.34%
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- 2025-01-08 07:37:131月7日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7398，涨0.11%
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- 2025-01-04 07:37:041月3日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.741，跌0.7%
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- 2024-12-27 07:39:5412月26日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.773，涨0.03%
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- 2024-12-07 20:32:3712月6日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7674，涨1.31%
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- 2024-11-09 07:10:2511月8日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7911，跌1.12%
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- 2024-11-08 07:09:5911月7日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.8001，涨3.09%
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- 2024-11-06 07:12:2711月5日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7831，涨2.34%
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- 2024-11-05 07:13:2711月4日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7652，涨1.12%
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- 2024-10-31 00:31:1910月29日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7631，跌0.65%
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- 2024-10-25 07:11:1310月24日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7635，跌1.09%
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- 2024-10-16 07:10:4110月15日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.7495，跌2.76%
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- 2024-09-06 10:01:23公告速递：国寿安保中证沪港深300ETF基金暂停申购、赎回业务
- 2024-08-13 00:02:028月9日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.644，涨0.05%
- 2024-08-13 00:02:028月9日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.644，涨0.05%
- 2024-07-19 00:00:527月17日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.672，涨0.06%
- 2024-07-19 00:00:527月17日基金净值：国寿安保中证沪港深300ETF最新净值0.672，涨0.06%
