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- 2024-10-01 07:13:149月30日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1468，跌0.31%
- 2024-09-28 07:13:059月27日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1504，跌0.36%
- 2024-09-28 07:13:059月27日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1504，跌0.36%
- 2024-09-27 07:11:039月26日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1546，跌0.09%
- 2024-09-27 07:11:039月26日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1546，跌0.09%
- 2024-09-26 07:08:589月25日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1556，涨0.07%
- 2024-09-26 07:08:589月25日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1556，涨0.07%
- 2024-09-25 07:11:139月24日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1548，跌0.06%
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- 2024-09-24 07:12:079月23日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1555，涨0.01%
- 2024-09-24 07:12:079月23日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1555，涨0.01%
- 2024-09-21 07:12:259月20日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1554
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- 2024-09-20 07:10:369月19日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1554
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- 2024-09-19 07:12:259月18日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1554，涨0.1%
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- 2024-09-14 07:12:359月13日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1542，涨0.05%
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- 2024-09-13 07:10:519月12日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1536，涨0.01%
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- 2024-09-12 07:11:569月11日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1535，涨0.02%
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- 2024-09-11 17:30:15关于海富通瑞福债券型证券投资基金D类份额新增招商银行股份有限公司为销……
- 2024-09-11 07:10:449月10日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1533，涨0.03%
- 2024-09-11 07:10:449月10日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1533，涨0.03%
- 2024-09-10 07:10:499月9日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.153，涨0.03%
- 2024-09-10 07:10:499月9日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.153，涨0.03%
- 2024-09-07 07:11:409月6日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1526，涨0.01%
- 2024-09-07 07:11:409月6日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1526，涨0.01%
- 2024-09-06 07:09:089月5日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1525，涨0.03%
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- 2024-09-05 07:10:319月4日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1522，涨0.04%
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- 2024-09-04 07:10:539月3日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1517，涨0.03%
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- 2024-09-03 07:08:569月2日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1513，涨0.09%
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- 2024-08-31 07:11:228月30日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1503，涨0.02%
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- 2024-08-30 07:10:258月29日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1501，涨0.03%
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- 2024-08-29 07:09:118月28日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1498，涨0.03%
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- 2024-08-28 07:10:438月27日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1495，跌0.16%
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- 2024-08-27 07:10:508月26日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1513，跌0.07%
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- 2024-08-24 07:11:318月23日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1521，跌0.02%
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- 2024-08-23 07:08:428月22日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1523，涨0.01%
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- 2024-08-22 07:08:518月21日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1522，跌0.03%
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- 2024-08-21 07:09:288月20日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1526，涨0.01%
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- 2024-08-20 07:10:208月19日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1525，涨0.06%
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- 2024-08-17 07:11:178月16日基金净值：海富通瑞福债券A最新净值1.1518，涨0.01%
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