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- 2024-10-01 07:05:139月30日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0529，跌0.15%
- 2024-09-28 07:05:219月27日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0545，跌0.09%
- 2024-09-28 07:05:219月27日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0545，跌0.09%
- 2024-09-27 13:42:30关于增加贵文基金为万家基金旗下部分基金销售机构并开通定投业务及参加其……
- 2024-09-27 07:04:359月26日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0555，跌0.02%
- 2024-09-27 07:04:359月26日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0555，跌0.02%
- 2024-09-26 07:04:049月25日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0557，涨0.05%
- 2024-09-26 07:04:049月25日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0557，涨0.05%
- 2024-09-25 09:06:06公告速递：万家家享中短债基金暂停大额申购(含转换转入、定期定额投资)业……
- 2024-09-25 07:04:479月24日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0552，跌0.01%
- 2024-09-25 07:04:479月24日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0552，跌0.01%
- 2024-09-24 07:05:089月23日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0553，涨0.01%
- 2024-09-24 07:05:089月23日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0553，涨0.01%
- 2024-09-21 07:05:189月20日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0552，跌0.01%
- 2024-09-21 07:05:189月20日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0552，跌0.01%
- 2024-09-20 07:04:309月19日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0553，跌0.01%
- 2024-09-20 07:04:309月19日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0553，跌0.01%
- 2024-09-19 07:05:099月18日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0633，涨0.05%
- 2024-09-19 07:05:099月18日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0633，涨0.05%
- 2024-09-18 11:30:57关于万家家享中短债债券型证券投资基金恢复大额申购(含转换转入、定期定……
- 2024-09-14 07:05:239月13日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0628，涨0.02%
- 2024-09-14 07:05:239月13日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0628，涨0.02%
- 2024-09-13 09:01:34基金分红：万家家享中短债基金9月23日分红
- 2024-09-13 07:04:419月12日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0626，涨0.01%
- 2024-09-13 07:04:419月12日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0626，涨0.01%
- 2024-09-12 07:04:549月11日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0625，涨0.01%
- 2024-09-12 07:04:549月11日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0625，涨0.01%
- 2024-09-11 07:04:519月10日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0624
- 2024-09-11 07:04:519月10日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0624
- 2024-09-10 11:22:32关于万家家享中短债债券型证券投资基金暂停大额申购(含转换转入、定期定……
- 2024-09-10 09:05:39公告速递：万家家享中短债基金暂停大额申购
- 2024-09-10 07:04:419月9日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0624，涨0.02%
- 2024-09-10 07:04:419月9日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0624，涨0.02%
- 2024-09-07 07:04:559月6日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0622
- 2024-09-07 07:04:559月6日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0622
- 2024-09-06 07:04:079月5日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0622，涨0.01%
- 2024-09-06 07:04:079月5日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0622，涨0.01%
- 2024-09-05 07:04:289月4日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0621，涨0.02%
- 2024-09-05 07:04:289月4日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0621，涨0.02%
- 2024-09-04 07:04:299月3日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0619，涨0.01%
- 2024-09-04 07:04:299月3日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0619，涨0.01%
- 2024-09-03 07:04:039月2日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0618，涨0.04%
- 2024-09-03 07:04:039月2日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0618，涨0.04%
- 2024-08-31 07:04:408月30日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0614，涨0.01%
- 2024-08-31 07:04:408月30日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0614，涨0.01%
- 2024-08-30 07:04:138月29日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0613，涨0.01%
- 2024-08-30 07:04:138月29日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0613，涨0.01%
- 2024-08-29 07:04:058月28日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0612
- 2024-08-29 07:04:058月28日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0612
- 2024-08-28 07:04:288月27日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0612，跌0.04%
- 2024-08-28 07:04:288月27日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0612，跌0.04%
- 2024-08-27 07:04:218月26日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0616，跌0.01%
- 2024-08-27 07:04:218月26日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0616，跌0.01%
- 2024-08-24 07:04:388月23日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0617，跌0.01%
- 2024-08-24 07:04:388月23日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0617，跌0.01%
- 2024-08-23 07:03:598月22日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0618
- 2024-08-23 07:03:598月22日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0618
- 2024-08-22 07:04:008月21日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0618，跌0.02%
- 2024-08-22 07:04:008月21日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.0618，跌0.02%
- 2024-08-21 07:04:258月20日基金净值：万家家享中短债A最新净值1.062
