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- 2024-08-03 01:05:448月2日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1241，涨0.02%
- 2024-08-03 01:05:448月2日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1241，涨0.02%
- 2024-08-02 01:05:448月1日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1239，涨0.02%
- 2024-08-02 01:05:448月1日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1239，涨0.02%
- 2024-08-01 01:05:047月31日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1237，涨0.02%
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- 2024-07-31 01:06:197月30日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1235，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:05:497月29日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1234，涨0.02%
- 2024-07-30 01:05:497月29日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1234，涨0.02%
- 2024-07-27 01:06:127月26日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1232，涨0.02%
- 2024-07-27 01:06:127月26日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1232，涨0.02%
- 2024-07-26 01:05:417月25日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.123
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- 2024-07-25 01:33:597月24日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1228，涨0.01%
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- 2024-07-24 01:32:347月23日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1227，涨0.02%
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- 2024-07-20 01:05:437月19日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1221
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- 2024-07-19 01:06:047月18日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1221
- 2024-07-19 01:06:047月18日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1221
- 2024-07-18 01:05:477月17日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1221
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- 2024-07-17 01:05:367月16日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.122
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- 2024-07-16 01:05:037月15日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.122，涨0.03%
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- 2024-07-13 01:05:107月12日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1217，涨0.01%
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- 2024-07-12 01:05:207月11日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1216，涨0.01%
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- 2024-07-11 01:05:547月10日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1215，涨0.01%
- 2024-07-11 01:05:547月10日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1215，涨0.01%
- 2024-07-10 01:05:497月9日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1214，涨0.02%
- 2024-07-10 01:05:497月9日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1214，涨0.02%
- 2024-07-09 01:05:437月8日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1212，跌0.03%
- 2024-07-09 01:05:437月8日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1212，跌0.03%
- 2024-07-06 01:05:327月5日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1215，跌0.01%
- 2024-07-06 01:05:327月5日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1215，跌0.01%
- 2023-02-08 09:21:37公告速递：海富通瑞利债券基金暂停大额申购业务
