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- 2024-10-09 01:12:5710月8日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1383，跌0.02%
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- 2024-10-01 01:14:179月30日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1385
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- 2024-09-28 01:16:339月27日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1388，跌0.02%
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- 2024-09-27 01:15:449月26日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.139
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- 2024-09-26 01:21:459月25日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.139，涨0.03%
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- 2024-09-25 01:16:089月24日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1387，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:16:099月20日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1385
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- 2024-09-20 01:16:409月19日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1385
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- 2024-09-19 01:16:059月18日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1385，涨0.02%
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- 2024-09-14 01:16:349月13日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1383
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- 2024-09-13 01:17:069月12日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1383，涨0.01%
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- 2024-09-12 01:21:469月11日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1382，涨0.01%
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- 2024-09-11 01:21:049月10日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1381，涨0.01%
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- 2024-09-10 01:19:189月9日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.138，涨0.01%
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- 2024-09-07 01:16:169月6日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1379，涨0.01%
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- 2024-09-06 01:23:439月5日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1378
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- 2024-09-05 01:35:509月4日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1378，涨0.01%
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- 2024-09-04 01:35:499月3日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1377，涨0.01%
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- 2024-09-03 01:39:599月2日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1376，涨0.03%
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- 2024-08-31 01:40:528月30日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1373，涨0.01%
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- 2024-08-30 01:37:318月29日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1372
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- 2024-08-29 02:16:308月28日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1372，涨0.01%
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- 2024-08-28 02:18:148月27日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1371，跌0.01%
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- 2024-08-27 01:16:058月26日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1372，涨0.01%
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- 2024-08-24 01:16:078月23日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1371，涨0.01%
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- 2024-08-23 01:18:088月22日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.137，涨0.01%
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- 2024-08-22 01:42:358月21日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1369，跌0.01%
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- 2024-08-21 01:38:018月20日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.137
- 2024-08-21 01:38:018月20日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.137
- 2024-08-20 01:42:078月19日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.137，涨0.02%
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- 2024-08-17 01:16:468月16日基金净值：浦银安盛盛泰纯债债券A最新净值1.1368
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