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- 2025-04-03 08:18:464月2日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0524，涨0.03%
- 2025-04-03 08:18:464月2日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0524，涨0.03%
- 2025-04-01 08:15:133月31日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.052，涨0.01%
- 2025-04-01 08:15:133月31日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.052，涨0.01%
- 2025-03-25 08:13:523月24日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0513，涨0.02%
- 2025-03-25 08:13:523月24日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0513，涨0.02%
- 2025-03-22 08:11:483月21日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0511，涨0.01%
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- 2025-03-20 08:14:523月19日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0504，涨0.03%
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- 2025-03-19 08:14:553月18日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0501，涨0.03%
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- 2025-03-12 08:15:123月11日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0488，跌0.08%
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- 2025-03-11 08:15:563月10日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0496，跌0.02%
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- 2025-03-07 08:14:193月6日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0508，跌0.04%
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- 2025-03-06 08:15:473月5日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0512，涨0.01%
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- 2025-03-05 08:13:513月4日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0511，涨0.01%
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- 2025-03-01 02:41:402月28日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0505
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- 2025-02-28 08:14:292月27日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0505，跌0.04%
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- 2025-02-27 08:15:082月26日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0509，涨0.01%
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- 2025-02-26 08:15:222月25日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0508
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- 2025-02-21 08:15:152月20日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0524，跌0.06%
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- 2025-02-19 08:15:272月18日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0529，跌0.06%
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- 2025-02-14 08:14:522月13日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0547，跌0.01%
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- 2025-02-13 08:12:132月12日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0548
- 2025-02-13 08:12:132月12日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0548
- 2025-02-12 08:15:482月11日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0548，跌0.01%
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- 2025-01-24 01:37:561月23日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0528，跌0.05%
- 2025-01-24 01:37:561月23日基金净值：浦银安盛盛勤3个月定开债A最新净值1.0528，跌0.05%
- 2024-12-16 09:38:17浦银安盛盛勤3个月A,浦银安盛盛勤3个月C: 关于浦银安盛盛勤3个月定期开放……
- 2024-07-09 13:00:59浦银安盛盛勤3个月A,浦银安盛盛勤3个月C: 浦银安盛盛勤3个月定期开放债券……
- 2023-09-22 09:07:25基金分红：浦银安盛盛勤定开债券基金9月27日分红
- 2023-06-08 09:02:32基金分红：浦银安盛盛勤定开债券基金6月13日分红
- 2023-03-15 10:22:49基金分红：浦银安盛盛勤定开债券基金3月21日分红
- 2022-11-24 09:19:48基金分红：浦银安盛盛勤定开债券基金11月30日分红
