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- 2025-04-03 08:16:394月2日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.852，涨0.27%
- 2025-04-03 08:16:394月2日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.852，涨0.27%
- 2025-04-02 02:03:554月1日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.847，跌0.16%
- 2025-04-02 02:03:554月1日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.847，跌0.16%
- 2025-04-01 02:55:043月31日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.85，跌0.22%
- 2025-04-01 02:55:043月31日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.85，跌0.22%
- 2025-03-27 02:33:503月26日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.856，跌0.75%
- 2025-03-27 02:33:503月26日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.856，跌0.75%
- 2025-03-25 02:15:283月24日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.863，涨0.54%
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- 2025-03-22 02:16:063月21日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.853，跌0.75%
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- 2025-03-21 02:20:043月20日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.867，跌0.85%
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- 2025-03-20 12:57:42300价值A: 银河沪深300价值指数证券投资基金(银河沪深300价值指数A类份额……
- 2025-03-20 12:45:44300价值A,银河沪深300价值指数C: 银河沪深300价值指数证券投资基金招募说……
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- 2025-03-20 11:34:47300价值A,银河沪深300价值指数C: 银河沪深300价值指数证券投资基金托管协……
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- 2025-03-20 08:12:573月19日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.883，涨0.43%
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- 2025-03-19 02:16:423月18日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.875，涨0.16%
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- 2025-03-15 08:15:363月14日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.87，涨1.69%
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- 2025-03-14 08:17:353月13日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.839，涨0.33%
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- 2025-03-13 08:16:233月12日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.833，跌0.33%
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- 2025-03-12 02:51:203月11日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.839，涨0.33%
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- 2025-03-11 02:16:063月10日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.833，跌0.6%
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- 2025-03-08 02:50:523月7日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.844，跌0.11%
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- 2025-03-07 02:11:173月6日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.846，涨0.38%
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- 2025-03-06 08:13:083月5日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.839，涨0.93%
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- 2025-03-05 02:16:063月4日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.822，跌0.16%
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- 2025-03-04 02:16:563月3日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.825
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- 2025-03-01 02:39:182月28日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.825，跌1.08%
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- 2025-02-28 02:52:442月27日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.845，涨0.6%
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- 2025-02-27 08:13:132月26日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.834，涨0.66%
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- 2025-02-26 08:13:282月25日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.822，跌1.09%
- 2025-02-26 08:13:282月25日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.822，跌1.09%
- 2025-02-25 02:07:082月24日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.842，涨0.05%
- 2025-02-25 02:07:082月24日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.842，涨0.05%
- 2025-02-24 10:36:09关于旗下部分基金在南京银行股份有限公司开通定投、转换业务及参加费率优……
- 2025-02-21 08:13:232月20日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.841，跌0.54%
- 2025-02-21 08:13:232月20日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.841，跌0.54%
- 2025-02-19 02:09:342月18日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.856，跌0.22%
- 2025-02-19 02:09:342月18日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.856，跌0.22%
- 2025-02-15 08:13:472月14日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.858，涨0.7%
- 2025-02-15 08:13:472月14日基金净值：银河沪深300价值指数A最新净值1.858，涨0.7%
