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- 2024-11-23 10:25:10交银增利A/B,交银增利C: 关于交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理变……
- 2024-11-23 09:30:32交银增利债券A/B基金经理变动：张顺晨不再担任该基金基金经理
- 2024-11-23 01:40:5611月22日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0183，跌0.13%
- 2024-11-23 01:40:5611月22日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0183，跌0.13%
- 2024-11-22 01:40:5211月21日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0196，涨0.1%
- 2024-11-22 01:40:5211月21日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0196，涨0.1%
- 2024-11-21 01:42:2511月20日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0186，涨0.16%
- 2024-11-21 01:42:2511月20日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0186，涨0.16%
- 2024-11-20 01:44:0311月19日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.017，涨0.15%
- 2024-11-20 01:44:0311月19日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.017，涨0.15%
- 2024-11-19 01:40:0811月18日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0155，跌0.1%
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- 2024-11-16 01:40:4611月15日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0165，跌0.1%
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- 2024-11-15 01:40:4211月14日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0175，跌0.2%
- 2024-11-15 01:40:4211月14日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0175，跌0.2%
- 2024-11-14 01:41:4311月13日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0195，涨0.03%
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- 2024-11-13 01:43:4011月12日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0192，跌0.01%
- 2024-11-13 01:43:4011月12日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0192，跌0.01%
- 2024-11-12 01:41:0711月11日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0193，涨0.26%
- 2024-11-12 01:41:0711月11日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0193，涨0.26%
- 2024-11-09 01:39:5411月8日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0167
- 2024-11-09 01:39:5411月8日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0167
- 2024-11-08 01:43:0711月7日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0167，涨0.19%
- 2024-11-08 01:43:0711月7日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0167，涨0.19%
- 2024-11-07 01:40:1211月6日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0148，跌0.04%
- 2024-11-07 01:40:1211月6日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0148，跌0.04%
- 2024-11-06 01:38:5911月5日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0152，涨0.19%
- 2024-11-06 01:38:5911月5日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0152，涨0.19%
- 2024-11-05 01:39:3911月4日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0133，涨0.15%
- 2024-11-05 01:39:3911月4日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0133，涨0.15%
- 2024-11-02 01:39:4511月1日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0118，跌0.01%
- 2024-11-02 01:39:4511月1日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0118，跌0.01%
- 2024-11-01 01:41:4110月31日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0119，涨0.1%
- 2024-11-01 01:41:4110月31日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0119，涨0.1%
- 2024-10-31 02:24:2210月30日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0109，跌0.12%
- 2024-10-31 02:24:2210月30日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0109，跌0.12%
- 2024-10-30 02:12:0310月29日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0121，跌0.17%
- 2024-10-30 02:12:0310月29日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0121，跌0.17%
- 2024-10-26 01:43:0910月25日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0136，涨0.11%
- 2024-10-26 01:43:0910月25日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0136，涨0.11%
- 2024-10-25 01:38:4910月24日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0125，跌0.16%
- 2024-10-25 01:38:4910月24日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0125，跌0.16%
- 2024-10-17 09:15:27交银增利A/B,交银增利C: 关于交银施罗德增利债券证券投资基金分红公告
- 2024-10-17 09:04:06基金分红：交银增利债券基金10月22日分红
- 2024-10-16 07:11:1710月15日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0412，涨0.03%
- 2024-10-16 07:11:1710月15日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0412，涨0.03%
- 2024-10-15 10:56:24交银增利A/B,交银增利C: 关于交银施罗德增利债券证券投资基金暂停及恢复……
- 2024-09-05 01:10:499月4日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0388，涨0.08%
- 2024-09-05 01:10:499月4日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0388，涨0.08%
- 2024-08-31 01:35:518月30日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0383，涨0.19%
- 2024-08-31 01:35:518月30日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0383，涨0.19%
- 2024-08-30 01:08:088月29日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0363，涨0.12%
- 2024-08-30 01:08:088月29日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0363，涨0.12%
- 2024-08-29 01:09:238月28日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0351，涨0.01%
- 2024-08-29 01:09:238月28日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0351，涨0.01%
- 2024-08-16 01:43:018月15日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0437，跌0.04%
- 2024-08-16 01:43:018月15日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0437，跌0.04%
- 2024-08-14 01:38:548月13日基金净值：交银增利债券A/B最新净值1.0429，跌0.04%
