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- 2024-09-24 07:08:589月23日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9029，跌0.44%
- 2024-09-21 07:10:289月20日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9158，跌0.37%
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- 2024-09-20 07:08:129月19日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9267，涨0.41%
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- 2024-09-19 07:09:109月18日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9148，跌0%
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- 2024-09-14 07:10:299月13日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9149，跌0.51%
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- 2024-09-13 07:08:189月12日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9298，跌0.85%
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- 2024-09-12 07:08:419月11日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.955，涨0.41%
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- 2024-09-11 07:08:349月10日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.943，涨0.52%
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- 2024-09-10 07:08:159月9日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9279，跌0.58%
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- 2024-09-07 07:08:289月6日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9449，跌1.92%
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- 2024-09-06 07:07:279月5日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.0027，涨0.15%
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- 2024-09-05 07:07:479月4日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9983，跌0.27%
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- 2024-09-04 07:07:479月3日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.0064，涨1.02%
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- 2024-09-03 07:07:209月2日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9761，跌1.37%
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- 2024-08-31 07:07:508月30日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.0175，涨1.09%
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- 2024-08-30 07:07:268月29日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.985，涨1.11%
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- 2024-08-29 07:07:218月28日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9523，涨0.52%
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- 2024-08-28 07:08:108月27日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9371，涨0.06%
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- 2024-08-27 07:07:458月26日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9352，涨0.24%
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- 2024-08-24 07:07:588月23日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9281，跌0.05%
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- 2024-08-23 07:07:078月22日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9295，跌0.75%
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- 2024-08-22 07:07:138月21日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.9517，跌0.38%
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- 2024-08-21 07:07:328月20日基金净值：交银先进制造混合A最新净值2.963，跌1.85%
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- 2024-08-20 07:07:168月19日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.0189，跌0.12%
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- 2024-08-17 07:07:478月16日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.0225，跌0.55%
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- 2024-08-16 07:07:168月15日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.0393，涨0.18%
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- 2024-08-15 07:07:148月14日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.0337，跌1.54%
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- 2024-08-14 07:07:178月13日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.0811，涨0.75%
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- 2024-08-13 07:07:198月12日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.0582，跌0.21%
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- 2024-08-10 07:08:318月9日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.0646，跌0.69%
- 2024-08-10 07:08:318月9日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.0646，跌0.69%
- 2024-08-09 07:07:188月8日基金净值：交银先进制造混合A最新净值3.0858，跌1.02%
