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- 2025-03-12 02:49:053月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0136，跌0.05%
- 2025-03-12 02:49:053月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0136，跌0.05%
- 2025-03-11 02:11:493月10日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0141
- 2025-03-11 02:11:493月10日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0141
- 2025-03-08 02:47:543月7日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0141，跌0.07%
- 2025-03-08 02:47:543月7日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0141，跌0.07%
- 2025-03-07 02:39:103月6日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0148，跌0.03%
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- 2025-03-06 08:10:423月5日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0151，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:11:483月4日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0149，涨0.02%
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- 2025-03-04 02:11:503月3日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0147，涨0.06%
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- 2025-03-01 02:37:142月28日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0141，涨0.02%
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- 2025-02-28 02:50:392月27日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0139，跌0.03%
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- 2025-02-27 08:11:102月26日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0142，涨0.01%
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- 2025-02-26 08:11:212月25日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0141
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- 2025-02-25 02:05:262月24日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0141，跌0.06%
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- 2025-02-22 08:10:412月21日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0147，跌0.06%
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- 2025-02-21 08:11:152月20日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0153，跌0.06%
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- 2025-02-20 08:29:232月19日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0159，涨0.01%
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- 2025-02-19 02:07:102月18日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0158，跌0.04%
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- 2025-02-18 02:04:262月17日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0162，跌0.07%
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- 2025-02-15 08:10:182月14日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0169，跌0.09%
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- 2025-02-14 02:08:482月13日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0178，跌0.01%
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- 2025-02-13 02:07:452月12日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0179，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:08:352月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.018，跌0.01%
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- 2025-02-11 08:29:482月10日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0181，跌0.09%
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- 2025-02-08 02:02:372月7日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.019，涨0.01%
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- 2025-02-07 02:03:052月6日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0189，涨0.07%
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- 2025-02-06 02:03:342月5日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0182，涨0.05%
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- 2025-02-05 01:32:561月27日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0177，涨0.13%
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- 2025-01-25 01:40:161月24日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0164
- 2025-01-25 01:40:161月24日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0164
- 2025-01-24 02:10:151月23日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0164，跌0.06%
- 2025-01-24 02:10:151月23日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0164，跌0.06%
- 2025-01-23 14:04:111月22日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.022，涨0.01%
- 2025-01-23 14:04:111月22日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.022，涨0.01%
- 2025-01-22 07:51:411月21日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0219，涨0.04%
- 2025-01-22 07:51:411月21日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0219，涨0.04%
