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- 2025-04-03 08:13:454月2日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0173，涨0.01%
- 2025-04-03 08:13:454月2日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0173，涨0.01%
- 2025-04-02 08:30:534月1日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0172，涨0.01%
- 2025-04-02 08:30:534月1日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0172，涨0.01%
- 2025-04-01 02:53:123月31日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0171，涨0.03%
- 2025-04-01 02:53:123月31日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0171，涨0.03%
- 2025-03-28 14:11:513月27日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0167，涨0.03%
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- 2025-03-27 14:10:373月26日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0164，涨0.02%
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- 2025-03-26 14:09:123月25日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0162，涨0.02%
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- 2025-03-25 02:10:563月24日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.016，涨0.02%
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- 2025-03-22 02:12:103月21日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0158，涨0.01%
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- 2025-03-21 02:14:373月20日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0157，涨0.06%
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- 2025-03-20 08:10:343月19日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0151，涨0.02%
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- 2025-03-19 02:11:433月18日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0149，涨0.02%
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- 2025-03-18 08:27:163月17日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0147，跌0.03%
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- 2025-03-15 08:11:513月14日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.015，涨0.01%
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- 2025-03-14 08:13:443月13日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0149，涨0.09%
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- 2025-03-13 08:13:153月12日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.014，涨0.04%
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- 2025-03-12 02:49:053月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0136，跌0.05%
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- 2025-03-11 02:11:493月10日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0141
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- 2025-03-08 02:47:543月7日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0141，跌0.07%
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- 2025-03-07 02:39:103月6日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0148，跌0.03%
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- 2025-03-06 08:10:423月5日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0151，涨0.02%
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- 2025-03-05 02:11:483月4日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0149，涨0.02%
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- 2025-03-04 02:11:503月3日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0147，涨0.06%
- 2025-03-04 02:11:503月3日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0147，涨0.06%
- 2025-03-01 02:37:142月28日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0141，涨0.02%
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- 2025-02-28 02:50:392月27日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0139，跌0.03%
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- 2025-02-27 08:11:102月26日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0142，涨0.01%
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- 2025-02-26 08:11:212月25日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0141
- 2025-02-26 08:11:212月25日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0141
- 2025-02-25 02:05:262月24日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0141，跌0.06%
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- 2025-02-22 08:10:412月21日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0147，跌0.06%
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- 2025-02-21 08:11:152月20日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0153，跌0.06%
- 2025-02-21 08:11:152月20日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0153，跌0.06%
- 2025-02-20 08:29:232月19日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0159，涨0.01%
- 2025-02-20 08:29:232月19日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0159，涨0.01%
