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- 2025-02-19 02:07:102月18日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0158，跌0.04%
- 2025-02-19 02:07:102月18日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0158，跌0.04%
- 2025-02-18 02:04:262月17日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0162，跌0.07%
- 2025-02-18 02:04:262月17日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0162，跌0.07%
- 2025-02-15 08:10:182月14日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0169，跌0.09%
- 2025-02-15 08:10:182月14日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0169，跌0.09%
- 2025-02-14 02:08:482月13日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0178，跌0.01%
- 2025-02-14 02:08:482月13日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0178，跌0.01%
- 2025-02-13 02:07:452月12日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0179，跌0.01%
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- 2025-02-12 02:08:352月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.018，跌0.01%
- 2025-02-12 02:08:352月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.018，跌0.01%
- 2025-02-11 08:29:482月10日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0181，跌0.09%
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- 2025-02-08 02:02:372月7日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.019，涨0.01%
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- 2025-02-07 02:03:052月6日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0189，涨0.07%
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- 2025-02-06 02:03:342月5日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0182，涨0.05%
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- 2025-02-05 01:32:561月27日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0177，涨0.13%
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- 2025-01-25 01:40:161月24日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0164
- 2025-01-25 01:40:161月24日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0164
- 2025-01-24 02:10:151月23日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0164，跌0.06%
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- 2025-01-23 14:04:111月22日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.022，涨0.01%
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- 2025-01-22 07:51:411月21日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0219，涨0.04%
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- 2025-01-21 16:50:50交银中高等级债: 关于交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金分红公……
- 2025-01-21 09:30:54基金分红：交银中高等级信用债债券基金1月27日分红
- 2025-01-21 07:52:151月20日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0215，跌0.05%
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- 2025-01-17 01:31:251月16日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0223
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- 2025-01-16 13:37:361月15日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0229，涨0.02%
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- 2025-01-15 13:37:421月14日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0227，涨0.05%
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- 2025-01-14 01:31:451月13日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0222
- 2025-01-14 01:31:451月13日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0222
- 2025-01-10 01:31:481月9日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.023，跌0.1%
- 2025-01-10 01:31:481月9日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.023，跌0.1%
- 2025-01-09 01:37:131月8日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.024，跌0.03%
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- 2025-01-08 01:37:161月7日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0243，跌0.05%
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- 2025-01-07 01:32:161月6日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0248，涨0.01%
- 2025-01-07 01:32:161月6日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0248，涨0.01%
- 2025-01-04 01:36:501月3日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0247
- 2025-01-04 01:36:501月3日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0247
- 2025-01-03 13:37:271月2日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0247，涨0.1%
- 2025-01-03 13:37:271月2日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0247，涨0.1%
- 2024-12-31 13:36:3112月30日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0228，涨0.02%
- 2024-12-31 13:36:3112月30日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0228，涨0.02%
- 2024-12-28 01:31:4912月27日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0226
- 2024-12-28 01:31:4912月27日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0226
- 2024-12-27 01:38:4812月26日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0216，跌0.02%
- 2024-12-27 01:38:4812月26日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0216，跌0.02%
