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- 2024-11-12 01:35:1811月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0107，涨0.04%
- 2024-11-09 01:35:3411月8日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0103，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:36:1411月7日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0102，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:34:5911月6日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0096，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:34:1811月5日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0095，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:34:3011月4日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0093，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:34:4511月1日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0091，涨0.11%
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- 2024-11-01 01:36:2510月31日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.012，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:16:2510月30日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0117，涨0.04%
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- 2024-10-30 09:30:47基金分红：交银中高等级信用债债券基金11月5日分红
- 2024-10-30 02:05:1210月29日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0113，涨0.02%
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- 2024-10-29 01:49:2310月28日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0111，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:36:2510月25日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.011
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- 2024-10-25 01:35:0710月24日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.011，涨0.01%
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- 2024-10-24 01:06:1510月23日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0109，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:14:4110月22日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0118，跌0.08%
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- 2024-10-22 07:15:1310月21日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0126，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:14:5910月18日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0127，跌0.02%
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- 2024-10-18 07:13:4610月17日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0129，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:13:4610月16日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0126，跌0.01%
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- 2024-10-16 01:07:4210月15日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0127，涨0.02%
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- 2024-10-15 01:06:3910月14日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0125，涨0.1%
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- 2024-10-12 01:06:4110月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0115，涨0.17%
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- 2024-10-11 01:05:4410月10日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0098，涨0.28%
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- 2024-10-10 02:09:1610月9日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.007，跌0.05%
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- 2024-10-09 01:05:1610月8日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0075，跌0.16%
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- 2024-10-01 01:06:219月30日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0091，跌0.25%
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- 2024-09-28 01:06:039月27日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0116，跌0.24%
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- 2024-09-27 01:06:379月26日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.014，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:08:069月25日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0144，涨0.13%
- 2024-09-26 01:08:069月25日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0144，涨0.13%
- 2024-09-25 01:06:429月24日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0131
- 2024-09-25 01:06:429月24日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0131
