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- 2024-12-06 01:34:5612月5日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0165，涨0.03%
- 2024-12-05 01:35:5112月4日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0162，涨0.07%
- 2024-12-05 01:35:5112月4日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0162，涨0.07%
- 2024-12-04 01:35:2512月3日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0155，跌0.01%
- 2024-12-04 01:35:2512月3日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0155，跌0.01%
- 2024-12-03 01:35:5212月2日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0156，涨0.21%
- 2024-12-03 01:35:5212月2日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0156，涨0.21%
- 2024-11-30 01:35:1811月29日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0135，涨0.09%
- 2024-11-30 01:35:1811月29日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0135，涨0.09%
- 2024-11-29 01:35:3111月28日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0126，涨0.05%
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- 2024-11-28 01:35:2811月27日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0121，涨0.01%
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- 2024-11-27 01:35:4311月26日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.012，涨0.01%
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- 2024-11-26 01:34:3311月25日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0119，涨0.05%
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- 2024-11-23 01:35:1311月22日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0114，涨0.02%
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- 2024-11-22 01:34:5811月21日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0112，涨0.03%
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- 2024-11-21 01:35:4311月20日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0109，涨0.01%
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- 2024-11-20 01:36:5311月19日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0108，涨0.01%
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- 2024-11-19 01:34:4811月18日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0107，跌0.02%
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- 2024-11-16 01:35:1911月15日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0109，涨0.01%
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- 2024-11-15 01:35:2511月14日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0108，涨0.01%
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- 2024-11-14 01:35:2811月13日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0107，跌0.03%
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- 2024-11-13 01:36:2911月12日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.011，涨0.03%
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- 2024-11-12 01:35:1811月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0107，涨0.04%
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- 2024-11-09 01:35:3411月8日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0103，涨0.01%
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- 2024-11-08 01:36:1411月7日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0102，涨0.06%
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- 2024-11-07 01:34:5911月6日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0096，涨0.01%
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- 2024-11-06 01:34:1811月5日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0095，涨0.02%
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- 2024-11-05 01:34:3011月4日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0093，涨0.02%
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- 2024-11-02 01:34:4511月1日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0091，涨0.11%
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- 2024-11-01 01:36:2510月31日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.012，涨0.03%
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- 2024-10-31 02:16:2510月30日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0117，涨0.04%
- 2024-10-31 02:16:2510月30日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0117，涨0.04%
- 2024-10-30 09:30:47基金分红：交银中高等级信用债债券基金11月5日分红
- 2024-10-30 02:05:1210月29日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0113，涨0.02%
- 2024-10-30 02:05:1210月29日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0113，涨0.02%
- 2024-10-29 01:49:2310月28日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0111，涨0.01%
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- 2024-10-26 01:36:2510月25日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.011
- 2024-10-26 01:36:2510月25日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.011
