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- 2024-08-10 01:06:488月9日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0258，跌0.06%
- 2024-08-10 01:06:488月9日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0258，跌0.06%
- 2024-08-09 01:05:558月8日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0264，跌0.04%
- 2024-08-09 01:05:558月8日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0264，跌0.04%
- 2024-08-08 01:07:078月7日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0268，涨0.02%
- 2024-08-08 01:07:078月7日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0268，涨0.02%
- 2024-08-07 01:07:208月6日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0266，跌0.06%
- 2024-08-07 01:07:208月6日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0266，跌0.06%
- 2024-08-06 01:06:118月5日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0272，涨0.05%
- 2024-08-06 01:06:118月5日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0272，涨0.05%
- 2024-08-03 01:06:478月2日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0267，涨0.05%
- 2024-08-03 01:06:478月2日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0267，涨0.05%
- 2024-08-02 01:06:538月1日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0262，涨0.03%
- 2024-08-02 01:06:538月1日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0262，涨0.03%
- 2024-08-01 01:06:127月31日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0259，涨0.03%
- 2024-08-01 01:06:127月31日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0259，涨0.03%
- 2024-07-31 01:07:377月30日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0256，涨0.01%
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- 2024-07-30 01:06:577月29日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0255，涨0.02%
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- 2024-07-27 01:07:257月26日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0253，涨0.04%
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- 2024-07-26 01:06:567月25日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0249，涨0.04%
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- 2024-07-25 01:34:487月24日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0245，涨0.02%
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- 2024-07-24 01:32:577月23日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0243，涨0.04%
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- 2024-07-20 01:06:527月19日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0231，涨0.01%
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- 2024-07-19 01:07:067月18日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.023，跌0.01%
- 2024-07-19 01:07:067月18日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.023，跌0.01%
- 2024-07-18 01:07:047月17日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0231，涨0.01%
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- 2024-07-17 01:06:547月16日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.023，涨0.02%
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- 2024-07-16 01:06:227月15日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0228，涨0.02%
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- 2024-07-13 01:06:137月12日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0226，涨0.05%
- 2024-07-13 01:06:137月12日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0226，涨0.05%
- 2024-07-12 12:17:30交银中高等级债: 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金基金产品资……
- 2024-07-12 11:28:43交银中高等级债: 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书……
- 2024-07-12 11:28:43交银中高等级债: 交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书……
- 2024-07-12 01:06:377月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0221，涨0.01%
- 2024-07-12 01:06:377月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0221，涨0.01%
- 2024-07-11 01:07:187月10日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.022，涨0.02%
- 2024-07-11 01:07:187月10日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.022，涨0.02%
- 2024-07-10 01:07:037月9日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0218，涨0.05%
- 2024-07-10 01:07:037月9日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0218，涨0.05%
- 2024-07-09 01:07:107月8日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0213，跌0.08%
- 2024-07-09 01:07:107月8日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0213，跌0.08%
- 2024-07-06 01:06:457月5日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0221，跌0.06%
- 2024-07-06 01:06:457月5日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0221，跌0.06%
- 2024-03-25 09:02:45基金分红：交银中高等级信用债债券基金3月29日分红
- 2024-01-29 09:32:05基金分红：交银中高等级信用债债券基金2月2日分红
- 2023-12-12 09:03:42基金分红：交银中高等级信用债债券基金12月18日分红
- 2023-05-18 09:01:59基金分红：交银中高等级信用债债券基金5月24日分红
- 2023-03-10 09:20:15基金分红：交银中高等级信用债债券基金3月16日分红
- 2022-11-18 09:33:59基金分红：交银中高等级信用债债券基金11月24日分红
