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- 2024-10-25 01:35:0710月24日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.011，涨0.01%
- 2024-10-25 01:35:0710月24日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.011，涨0.01%
- 2024-10-24 01:06:1510月23日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0109，跌0.09%
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- 2024-10-23 07:14:4110月22日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0118，跌0.08%
- 2024-10-23 07:14:4110月22日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0118，跌0.08%
- 2024-10-22 07:15:1310月21日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0126，跌0.01%
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- 2024-10-19 07:14:5910月18日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0127，跌0.02%
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- 2024-10-18 07:13:4610月17日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0129，涨0.03%
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- 2024-10-17 07:13:4610月16日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0126，跌0.01%
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- 2024-10-16 01:07:4210月15日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0127，涨0.02%
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- 2024-10-15 01:06:3910月14日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0125，涨0.1%
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- 2024-10-12 01:06:4110月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0115，涨0.17%
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- 2024-10-11 01:05:4410月10日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0098，涨0.28%
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- 2024-10-10 02:09:1610月9日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.007，跌0.05%
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- 2024-10-09 01:05:1610月8日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0075，跌0.16%
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- 2024-10-01 01:06:219月30日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0091，跌0.25%
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- 2024-09-28 01:06:039月27日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0116，跌0.24%
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- 2024-09-27 01:06:379月26日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.014，跌0.04%
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- 2024-09-26 01:08:069月25日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0144，涨0.13%
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- 2024-09-25 01:06:429月24日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0131
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- 2024-09-24 07:14:259月23日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0131，涨0.01%
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- 2024-09-21 01:06:469月20日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.013，跌0.01%
- 2024-09-21 01:06:469月20日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.013，跌0.01%
- 2024-09-20 01:06:479月19日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0131，跌0.02%
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- 2024-09-19 07:15:079月18日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0133，涨0.06%
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- 2024-09-14 07:14:409月13日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0127，涨0.04%
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- 2024-09-13 01:07:049月12日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0123，涨0.05%
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- 2024-09-12 01:07:319月11日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0118，涨0.03%
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- 2024-09-11 01:07:459月10日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0115，涨0.02%
- 2024-09-11 01:07:459月10日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0115，涨0.02%
- 2024-09-10 01:07:159月9日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0113，涨0.01%
- 2024-09-10 01:07:159月9日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0113，涨0.01%
- 2024-09-07 01:07:229月6日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0112
- 2024-09-07 01:07:229月6日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0112
- 2024-09-06 01:08:419月5日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0112，涨0.02%
- 2024-09-06 01:08:419月5日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0112，涨0.02%
- 2024-09-05 01:05:359月4日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.011，涨0.01%
- 2024-09-05 01:05:359月4日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.011，涨0.01%
