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- 2024-09-04 01:05:079月3日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0109，涨0.01%
- 2024-09-04 01:05:079月3日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0109，涨0.01%
- 2024-09-03 01:33:399月2日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0108，涨0.08%
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- 2024-08-31 01:33:408月30日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.01，涨0.02%
- 2024-08-31 01:33:408月30日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.01，涨0.02%
- 2024-08-30 01:33:188月29日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0098，涨0.05%
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- 2024-08-29 02:08:428月28日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0093，涨0.05%
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- 2024-08-28 02:12:478月27日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0238，跌0.08%
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- 2024-08-27 01:06:358月26日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0246
- 2024-08-27 01:06:358月26日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0246
- 2024-08-26 10:15:58交银中高等级债: 关于交银施罗德中高等级信用债债券型证券投资基金分红公……
- 2024-08-26 09:30:46基金分红：交银中高等级信用债债券基金8月30日分红
- 2024-08-24 01:06:238月23日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0246，跌0.02%
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- 2024-08-23 01:07:378月22日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0248，涨0.02%
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- 2024-08-22 01:36:138月21日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0246，跌0.06%
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- 2024-08-21 01:33:518月20日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0252
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- 2024-08-20 01:38:308月19日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0252
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- 2024-08-17 01:06:458月16日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0252，跌0.01%
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- 2024-08-16 01:39:268月15日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0253，跌0.02%
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- 2024-08-15 01:34:358月14日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0255，涨0.07%
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- 2024-08-14 01:35:298月13日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0248，涨0.06%
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- 2024-08-13 01:05:458月12日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0242，跌0.16%
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- 2024-08-10 01:06:488月9日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0258，跌0.06%
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- 2024-08-09 01:05:558月8日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0264，跌0.04%
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- 2024-08-08 01:07:078月7日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0268，涨0.02%
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- 2024-08-07 01:07:208月6日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0266，跌0.06%
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- 2024-08-06 01:06:118月5日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0272，涨0.05%
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- 2024-08-03 01:06:478月2日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0267，涨0.05%
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- 2024-08-02 01:06:538月1日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0262，涨0.03%
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- 2024-08-01 01:06:127月31日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0259，涨0.03%
- 2024-08-01 01:06:127月31日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0259，涨0.03%
- 2024-07-31 01:07:377月30日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0256，涨0.01%
- 2024-07-31 01:07:377月30日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0256，涨0.01%
- 2024-07-30 01:06:577月29日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0255，涨0.02%
- 2024-07-30 01:06:577月29日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0255，涨0.02%
- 2024-07-27 01:07:257月26日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0253，涨0.04%
- 2024-07-27 01:07:257月26日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0253，涨0.04%
- 2024-07-26 01:06:567月25日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0249，涨0.04%
- 2024-07-26 01:06:567月25日基金净值：交银施罗德中高等级信用债最新净值1.0249，涨0.04%
