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- 2025-04-03 08:14:264月2日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.873，涨0.02%
- 2025-04-03 08:14:264月2日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.873，涨0.02%
- 2025-04-02 08:32:404月1日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.872
- 2025-04-02 08:32:404月1日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.872
- 2025-04-01 08:12:043月31日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.872，跌0.51%
- 2025-04-01 08:12:043月31日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.872，跌0.51%
- 2025-03-28 02:01:523月27日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.928，跌0.63%
- 2025-03-28 02:01:523月27日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.928，跌0.63%
- 2025-03-27 14:11:083月26日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.959，跌0.12%
- 2025-03-27 14:11:083月26日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.959，跌0.12%
- 2025-03-26 14:09:363月25日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.965，涨0.1%
- 2025-03-26 14:09:363月25日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.965，涨0.1%
- 2025-03-25 08:10:343月24日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.96，跌0.14%
- 2025-03-25 08:10:343月24日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.96，跌0.14%
- 2025-03-22 08:08:273月21日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.967，跌1.15%
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- 2025-03-21 08:19:223月20日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.025，跌0.4%
- 2025-03-21 08:19:223月20日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.025，跌0.4%
- 2025-03-20 08:11:103月19日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.045，跌0.53%
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- 2025-03-19 08:11:473月18日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.072，跌0.14%
- 2025-03-19 08:11:473月18日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.072，跌0.14%
- 2025-03-18 08:29:023月17日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.079，涨0.2%
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- 2025-03-15 08:12:363月14日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.069，涨1.08%
- 2025-03-15 08:12:363月14日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.069，涨1.08%
- 2025-03-14 08:14:283月13日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.015，跌0.56%
- 2025-03-14 08:14:283月13日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.015，跌0.56%
- 2025-03-13 08:13:463月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.043，跌0.14%
- 2025-03-13 08:13:463月12日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.043，跌0.14%
- 2025-03-12 08:11:023月11日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.05，涨0.62%
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- 2025-03-11 08:11:233月10日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值5.019，涨0.6%
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- 2025-03-08 08:09:373月7日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.989，涨0.34%
- 2025-03-08 08:09:373月7日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.989，涨0.34%
- 2025-03-07 08:10:533月6日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.972，涨1.16%
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- 2025-03-06 08:11:173月5日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.915，涨0.14%
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- 2025-03-05 08:09:493月4日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.908，涨0.41%
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- 2025-03-04 08:17:243月3日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.888，涨0.31%
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- 2025-03-01 08:07:322月28日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.873，跌1.89%
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- 2025-02-28 08:11:222月27日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.967，跌0.2%
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- 2025-02-27 08:11:412月26日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.977，涨1.59%
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- 2025-02-26 08:11:552月25日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.899，跌0.39%
- 2025-02-26 08:11:552月25日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.899，跌0.39%
- 2025-02-25 02:05:392月24日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.918，涨0.16%
- 2025-02-25 02:05:392月24日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.918，涨0.16%
- 2025-02-22 08:11:152月21日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.91，涨0.66%
- 2025-02-22 08:11:152月21日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.91，涨0.66%
- 2025-02-21 08:11:482月20日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.878，涨0.33%
- 2025-02-21 08:11:482月20日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.878，涨0.33%
- 2025-02-20 08:31:542月19日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.862，涨1.5%
- 2025-02-20 08:31:542月19日基金净值：交银定期支付双息平衡混合最新净值4.862，涨1.5%
