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- 2025-03-14 23:47:183月13日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1977，跌0.47%
- 2025-03-14 23:47:183月13日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1977，跌0.47%
- 2025-02-25 02:22:182月24日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1959，跌0.13%
- 2025-02-25 02:22:182月24日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1959，跌0.13%
- 2025-02-20 02:11:412月19日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1862，涨0.86%
- 2025-02-20 02:11:412月19日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1862，涨0.86%
- 2025-02-18 02:18:502月17日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1846，涨0.08%
- 2025-02-18 02:18:502月17日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1846，涨0.08%
- 2025-02-11 02:10:352月10日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1843，涨0.17%
- 2025-02-11 02:10:352月10日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1843，涨0.17%
- 2025-02-08 02:11:332月7日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1823，涨0.54%
- 2025-02-08 02:11:332月7日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1823，涨0.54%
- 2025-02-07 02:12:572月6日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.176，涨0.93%
- 2025-02-07 02:12:572月6日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.176，涨0.93%
- 2025-02-06 02:15:042月5日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1652，涨0.27%
- 2025-02-06 02:15:042月5日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1652，涨0.27%
- 2025-02-05 01:42:121月27日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1621，跌0.31%
- 2025-02-05 01:42:121月27日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1621，跌0.31%
- 2025-01-24 12:28:43交银强化回报A,交银强化回报C: 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基……
- 2025-01-24 12:28:43交银强化回报A,交银强化回报C: 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金基……
- 2025-01-24 12:25:23交银强化回报A,交银强化回报C: 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金托……
- 2025-01-24 12:25:23交银强化回报A,交银强化回报C: 交银施罗德强化回报债券型证券投资基金托……
- 2025-01-24 09:44:04交银强化回报A,交银强化回报C: 关于调整交银施罗德强化回报债券型证券投……
- 2025-01-24 02:17:111月23日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1599，跌0.21%
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- 2025-01-22 01:35:271月21日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1626，涨0.33%
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- 2025-01-21 01:34:231月20日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1588，涨0.35%
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- 2025-01-18 01:35:171月17日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1548，涨0.3%
- 2025-01-18 01:35:171月17日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1548，涨0.3%
- 2025-01-14 01:37:201月13日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1396，跌0.11%
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- 2025-01-11 01:37:411月10日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1408，跌0.19%
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- 2025-01-10 01:37:491月9日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.143，涨0.19%
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- 2025-01-07 01:39:121月6日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1348，跌0.14%
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- 2025-01-03 01:34:111月2日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.138，跌0.45%
- 2025-01-03 01:34:111月2日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.138，跌0.45%
- 2024-12-31 01:34:3712月30日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1477，跌0.01%
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- 2024-12-28 01:36:1912月27日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1478，涨0.24%
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- 2024-12-26 01:37:4312月25日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1429，跌0.1%
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- 2024-12-25 01:36:1412月24日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1441，涨0.24%
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- 2024-12-20 01:37:1912月19日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1411，跌0.07%
- 2024-12-20 01:37:1912月19日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1411，跌0.07%
- 2024-11-09 04:33:5311月8日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1165，跌0.23%
- 2024-11-09 04:33:5311月8日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1165，跌0.23%
- 2024-11-02 04:30:5911月1日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1049，跌0.01%
- 2024-11-02 04:30:5911月1日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.1049，跌0.01%
- 2024-09-05 01:28:239月4日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.0827，涨0.06%
- 2024-09-05 01:28:239月4日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.0827，涨0.06%
- 2024-08-30 01:18:048月29日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.0808，涨0.19%
- 2024-08-30 01:18:048月29日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.0808，涨0.19%
- 2024-08-29 01:23:078月28日基金净值：交银强化回报债券A/B最新净值1.0788，涨0.03%
