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- 2025-04-01 02:57:043月31日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3051，涨0.02%
- 2025-04-01 02:57:043月31日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3051，涨0.02%
- 2025-03-28 02:32:403月27日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.304，涨0.03%
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- 2025-03-25 02:20:463月24日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3012，涨0.04%
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- 2025-03-22 02:21:303月21日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3002，涨0.04%
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- 2025-03-21 02:27:343月20日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2992，涨0.09%
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- 2025-03-20 08:15:533月19日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2972，涨0.05%
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- 2025-03-19 02:22:553月18日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2961，涨0.03%
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- 2025-03-15 23:06:023月14日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2967，涨0.04%
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- 2025-03-14 23:33:353月13日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2958，涨0.05%
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- 2025-03-12 02:53:493月11日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2938，跌0.1%
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- 2025-03-11 02:21:443月10日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2961，跌0.04%
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- 2025-03-08 02:53:553月7日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2971，跌0.12%
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- 2025-03-07 02:41:483月6日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2999，跌0.03%
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- 2025-03-05 02:21:433月4日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3003，涨0.02%
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- 2025-03-04 02:23:163月3日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2998，涨0.04%
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- 2025-03-01 08:10:462月28日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2988，跌0%
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- 2025-02-28 02:55:442月27日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2989，跌0.05%
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- 2025-02-27 08:16:122月26日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3001，涨0.01%
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- 2025-02-26 08:16:142月25日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.2998，跌0.06%
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- 2025-02-25 11:04:16交银丰享A: 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料……
- 2025-02-25 10:20:00交银丰享A,交银丰享C: 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金招募说明书(……
- 2025-02-25 10:20:00交银丰享A,交银丰享C: 交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金招募说明书(……
- 2025-02-25 02:09:412月24日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3012，跌0.13%
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- 2025-02-21 08:16:022月20日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3061，跌0.06%
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- 2025-02-20 10:37:51交银丰享A,交银丰享C: 关于交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经……
- 2025-02-20 02:05:122月19日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3074，涨0%
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- 2025-02-19 02:13:322月18日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3073，跌0.08%
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- 2025-02-18 02:07:542月17日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3091，跌0.03%
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- 2025-02-14 02:16:532月13日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3107，涨0%
- 2025-02-14 02:16:532月13日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3107，涨0%
- 2025-02-13 02:14:292月12日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3106，涨0.01%
- 2025-02-13 02:14:292月12日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3106，涨0.01%
- 2025-02-12 02:16:292月11日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3103
- 2025-02-12 02:16:292月11日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3103
- 2025-02-11 02:04:262月10日基金净值：交银丰享收益债券A最新净值2.3103，跌0%
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