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- 2024-11-12 07:02:3511月11日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.191，涨0.09%
- 2024-11-12 07:02:3511月11日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.191，涨0.09%
- 2024-11-09 07:03:3911月8日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.189，跌0.18%
- 2024-11-09 07:03:3911月8日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.189，跌0.18%
- 2024-11-08 07:03:3411月7日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.193，涨1.81%
- 2024-11-08 07:03:3411月7日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.193，涨1.81%
- 2024-11-07 07:03:0011月6日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.154，跌0.42%
- 2024-11-07 07:03:0011月6日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.154，跌0.42%
- 2024-11-06 07:04:0611月5日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.163，涨1.74%
- 2024-11-06 07:04:0611月5日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.163，涨1.74%
- 2024-11-05 07:04:1711月4日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.126，涨1.63%
- 2024-11-05 07:04:1711月4日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.126，涨1.63%
- 2024-11-02 07:05:5411月1日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.092，跌0.29%
- 2024-11-02 07:05:5411月1日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.092，跌0.29%
- 2024-11-01 07:34:1010月31日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.098，跌0.24%
- 2024-11-01 07:34:1010月31日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.098，跌0.24%
- 2024-10-31 07:02:2110月30日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.103，跌0.1%
- 2024-10-31 07:02:2110月30日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.103，跌0.1%
- 2024-10-30 07:34:1810月29日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.105，跌0.85%
- 2024-10-30 07:34:1810月29日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.105，跌0.85%
- 2024-10-29 07:34:3710月28日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.123，涨0.24%
- 2024-10-29 07:34:3710月28日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.123，涨0.24%
- 2024-10-27 05:51:11三季报点评：交银新生活力灵活配置混合基金季度涨幅9.12%
- 2024-10-26 07:34:5510月25日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.118，涨0.47%
- 2024-10-26 07:34:5510月25日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.118，涨0.47%
- 2024-10-25 07:04:1910月24日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.108，跌0.47%
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- 2024-10-24 07:05:5410月23日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.118，涨0.05%
- 2024-10-24 07:05:5410月23日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.118，涨0.05%
- 2024-10-23 07:06:4110月22日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.117，涨1.05%
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- 2024-10-22 07:06:4210月21日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.095，跌0.24%
- 2024-10-22 07:06:4210月21日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.095，跌0.24%
- 2024-10-19 07:07:2210月18日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.1，涨2.89%
- 2024-10-19 07:07:2210月18日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.1，涨2.89%
- 2024-10-18 07:05:5710月17日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.041，跌0.78%
- 2024-10-18 07:05:5710月17日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.041，跌0.78%
- 2024-10-17 07:05:5410月16日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.057，跌1.44%
- 2024-10-17 07:05:5410月16日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.057，跌1.44%
- 2024-10-16 07:03:1610月15日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.087，跌2.34%
- 2024-10-16 07:03:1610月15日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.087，跌2.34%
- 2024-10-15 07:04:5410月14日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.137，涨1.67%
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- 2024-10-12 07:07:1610月11日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.102，跌2.46%
- 2024-10-12 07:07:1610月11日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.102，跌2.46%
- 2024-10-11 07:05:5410月10日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.155，涨1.65%
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- 2024-10-10 07:05:4810月9日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.12，跌8.07%
- 2024-10-10 07:05:4810月9日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.12，跌8.07%
- 2024-10-09 07:05:5310月8日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.306，涨5.88%
- 2024-10-09 07:05:5310月8日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.306，涨5.88%
- 2024-10-08 11:33:55关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告
- 2024-10-01 07:06:189月30日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.178，涨8.47%
- 2024-10-01 07:06:189月30日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.178，涨8.47%
- 2024-09-28 07:06:279月27日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.008，涨4.1%
- 2024-09-28 07:06:279月27日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值2.008，涨4.1%
- 2024-09-27 07:05:369月26日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.929，涨2.77%
- 2024-09-27 07:05:369月26日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.929，涨2.77%
- 2024-09-26 07:04:529月25日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.877，涨0.54%
- 2024-09-26 07:04:529月25日基金净值：交银新生活力灵活配置混合最新净值1.877，涨0.54%
