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- 2024-08-09 01:32:538月8日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1047，跌0.04%
- 2024-08-08 01:16:178月7日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1051，涨0.04%
- 2024-08-08 01:16:178月7日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1051，涨0.04%
- 2024-08-07 01:16:248月6日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1047，跌0.02%
- 2024-08-07 01:16:248月6日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1047，跌0.02%
- 2024-08-06 01:14:268月5日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1049，涨0.08%
- 2024-08-06 01:14:268月5日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1049，涨0.08%
- 2024-08-03 01:16:108月2日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.104，涨0.09%
- 2024-08-03 01:16:108月2日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.104，涨0.09%
- 2024-08-02 01:16:118月1日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.103，涨0.05%
- 2024-08-02 01:16:118月1日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.103，涨0.05%
- 2024-08-01 01:15:027月31日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1025，涨0.04%
- 2024-08-01 01:15:027月31日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1025，涨0.04%
- 2024-07-31 13:02:56关于中信保诚优质纯债债券型证券投资基金A类份额开展直销柜台赎回费率优……
- 2024-07-31 01:17:077月30日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1021，涨0.05%
- 2024-07-31 01:17:077月30日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1021，涨0.05%
- 2024-07-30 01:15:597月29日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1016，涨0.05%
- 2024-07-30 01:15:597月29日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1016，涨0.05%
- 2024-07-27 01:16:047月26日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.101，涨0.05%
- 2024-07-27 01:16:047月26日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.101，涨0.05%
- 2024-07-26 01:16:597月25日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.1005，涨0.06%
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- 2024-07-25 01:39:577月24日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0998，涨0.03%
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- 2024-07-24 01:35:547月23日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0995，涨0.05%
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- 2024-07-20 01:16:487月19日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.098，涨0.01%
- 2024-07-20 01:16:487月19日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.098，涨0.01%
- 2024-07-19 16:46:34中信保诚优质纯债债券型证券投资基金更新招募说明书
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- 2024-07-19 01:17:027月18日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0979，涨0.01%
- 2024-07-19 01:17:027月18日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0979，涨0.01%
- 2024-07-18 01:20:507月17日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0978，涨0.01%
- 2024-07-18 01:20:507月17日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0978，涨0.01%
- 2024-07-17 12:15:53中信保诚优质纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告
- 2024-07-17 01:20:247月16日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0977，涨0.01%
- 2024-07-17 01:20:247月16日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0977，涨0.01%
- 2024-07-16 01:18:407月15日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0976，涨0.03%
- 2024-07-16 01:18:407月15日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0976，涨0.03%
- 2024-07-13 01:18:197月12日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0973，涨0.05%
- 2024-07-13 01:18:197月12日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0973，涨0.05%
- 2024-07-12 01:18:487月11日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0968，涨0.01%
- 2024-07-12 01:18:487月11日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0968，涨0.01%
- 2024-07-11 01:21:357月10日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0967，涨0.01%
- 2024-07-11 01:21:357月10日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0967，涨0.01%
- 2024-07-10 01:20:327月9日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0966，涨0.03%
- 2024-07-10 01:20:327月9日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0966，涨0.03%
- 2024-07-09 01:20:567月8日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0963，跌0.05%
- 2024-07-09 01:20:567月8日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0963，跌0.05%
- 2024-07-06 01:20:137月5日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0969，跌0.03%
- 2024-07-06 01:20:137月5日基金净值：中信保诚优质纯债债券A最新净值1.0969，跌0.03%
- 2024-06-25 09:31:43基金分红：中信保诚优质纯债债券基金6月27日分红
- 2024-06-25 09:31:07公告速递：中信保诚优质纯债债券基金暂停大额申购、大额转换转入、大额定……
- 2024-03-26 09:06:09基金分红：中信保诚优质纯债债券基金3月28日分红
- 2022-12-22 09:19:37公告速递：信诚优质纯债债券基金暂停大额申购、大额转换转入及大额定期定……
- 2022-12-22 09:18:51基金分红：信诚优质纯债债券基金12月26日分红
- 2022-11-26 09:03:50基金分红：信诚优质纯债债券基金11月29日分红
