- 2024-09-07 01:19:429月6日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9483,跌0.2%
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- 2024-09-05 01:19:579月4日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9496,跌0.13%
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- 2024-09-04 01:17:379月3日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9508,涨0.15%
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- 2024-09-03 01:41:439月2日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9494,跌0.4%
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- 2024-08-31 01:42:168月30日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9532,涨0.26%
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- 2024-08-30 01:39:088月29日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9507,涨0.16%
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- 2024-08-29 15:34:45旗下部分基金增加上海国信嘉利基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠……
- 2024-08-29 02:17:418月28日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9492,跌0.07%
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- 2024-08-28 02:19:298月27日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9499,跌0.18%
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- 2024-08-27 01:17:488月26日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9516,跌0.05%
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- 2024-08-24 01:17:418月23日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9521,涨0.05%
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- 2024-08-23 14:40:22旗下部分基金新增上海云湾基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公……
- 2024-08-23 01:21:528月22日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9516,跌0.1%
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- 2024-08-22 01:44:268月21日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9526,跌0.08%
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- 2024-08-20 01:16:338月19日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9549,涨0.09%
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- 2024-08-16 01:47:378月15日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9547,涨0.1%
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- 2024-08-15 01:17:588月14日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9537
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- 2024-08-14 01:45:268月13日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9553,涨0.05%
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- 2024-08-13 01:15:268月12日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9548,跌0.08%
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- 2024-08-09 01:16:478月8日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9563,涨0.02%
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- 2024-08-07 01:21:288月6日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.956,涨0.06%
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- 2024-08-06 01:17:028月5日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9554,跌0.29%
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- 2024-08-01 01:17:477月31日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9616,涨0.49%
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- 2024-07-31 01:22:347月30日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9569,跌0.02%
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- 2024-07-30 10:12:45旗下部分基金新增深圳腾元基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公……
- 2024-07-30 01:20:057月29日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9571,跌0.16%
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- 2024-07-27 01:21:127月26日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9586,涨0.2%
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- 2024-07-26 01:22:147月25日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9567,跌0.13%
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- 2024-07-25 01:42:247月24日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9579,跌0.2%
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- 2024-07-24 01:14:537月23日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9598,跌0.38%
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- 2024-07-23 01:37:407月22日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9635
- 2024-07-23 01:37:407月22日基金净值:金元顺安丰利债券A最新净值0.9635
- 2024-07-21 01:36:59二季报点评:金元顺安丰利债券A基金季度涨幅-2.03%