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- 2024-10-01 01:12:169月30日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1147，跌0.……
- 2024-09-28 01:12:589月27日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1152，跌0.……
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- 2024-09-27 01:13:189月26日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1154
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- 2024-09-26 01:17:459月25日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1154，涨0.……
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- 2024-09-25 01:13:239月24日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1153，涨0.……
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- 2024-09-21 01:13:409月20日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1151
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- 2024-09-20 01:14:149月19日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1151
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- 2024-09-19 01:12:349月18日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1151，涨0.……
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- 2024-09-14 01:14:049月13日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1148
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- 2024-09-13 01:14:279月12日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1148，涨0.……
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- 2024-09-12 01:18:379月11日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1147
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- 2024-09-11 01:16:389月10日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1147，涨0.……
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- 2024-09-10 01:16:139月9日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1146，涨0.0……
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- 2024-09-07 01:14:119月6日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1145
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- 2024-09-06 01:20:149月5日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1145，涨0.0……
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- 2024-09-05 01:35:099月4日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1144，涨0.0……
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- 2024-09-04 01:34:449月3日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1143，涨0.0……
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- 2024-09-03 01:36:449月2日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1142，涨0.0……
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- 2024-08-31 01:36:498月30日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1139，涨0.……
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- 2024-08-30 01:36:238月29日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1138，涨0.……
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- 2024-08-29 02:14:408月28日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1137
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- 2024-08-28 02:16:578月27日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1137，跌0.……
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- 2024-08-27 01:13:348月26日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1139，涨0.……
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- 2024-08-24 01:13:408月23日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1138，跌0.……
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- 2024-08-23 01:15:218月22日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1139
- 2024-08-23 01:15:218月22日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1139
- 2024-08-22 01:40:448月21日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1139
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- 2024-08-21 01:36:568月20日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1139
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- 2024-08-20 01:41:158月19日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1139，涨0.……
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- 2024-08-17 01:14:248月16日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1137
- 2024-08-17 01:14:248月16日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1137
- 2024-08-16 01:44:208月15日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1137，涨0.……
- 2024-08-16 01:44:208月15日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1137，涨0.……
- 2024-08-15 01:38:068月14日基金净值：东证融汇鑫享30天滚动持有中短债A最新净值1.1136，涨0.……
