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- 2025-04-02 02:21:334月1日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0594
- 2025-04-02 02:21:334月1日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0594
- 2025-03-27 02:16:303月26日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0594
- 2025-03-27 02:16:303月26日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0594
- 2025-02-24 09:31:36公告速递：方正证券鑫享三个月滚动债券基金暂停申购
- 2025-02-18 02:38:182月17日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0601，跌0.01%
- 2025-02-18 02:38:182月17日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0601，跌0.01%
- 2025-02-06 02:31:282月5日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0604，涨0.01%
- 2025-02-06 02:31:282月5日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0604，涨0.01%
- 2025-02-05 00:01:311月31日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0603，涨0.02%
- 2025-02-05 00:01:311月31日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0603，涨0.02%
- 2025-01-24 02:06:471月23日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0598
- 2025-01-24 02:06:471月23日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0598
- 2024-12-28 01:40:4912月27日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0602，涨0.04%
- 2024-12-28 01:40:4912月27日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0602，涨0.04%
- 2024-12-02 19:30:2811月30日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0571
- 2024-12-02 19:30:2811月30日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0571
- 2024-09-02 19:00:398月31日基金净值：方正证券鑫享三个月滚动债券C最新净值1.0533，涨0.01%
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